| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 900 355.00 | | 4 900 355.00 | 4 900 355.00 |
AP Constructions | 20 990 543.00 | 10 884 755.00 | 10 105 788.00 | 20 990 543.00 |
BF Prêts | 20 766 086.00 | | 20 766 086.00 | 20 766 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 656 984.00 | 10 884 755.00 | 35 772 229.00 | 46 656 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 815.00 | | 747 815.00 | 747 815.00 |
BZ Autres créances | 18 169 323.00 | | 18 169 323.00 | 18 169 323.00 |
CF Disponibilités | 302 783.00 | | 302 783.00 | 302 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 839.00 | | 62 839.00 | 62 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 282 764.00 | | 19 282 764.00 | 19 282 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 939 748.00 | 10 884 755.00 | 55 054 993.00 | 65 939 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 374.00 | 146 374.00 | | 146 374.00 |
DH Report à nouveau | -22 487 407.00 | -23 826 576.00 | | -22 487 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 262 776.00 | 1 339 169.00 | | 1 262 776.00 |
DL TOTAL (I) | -21 078 257.00 | -22 341 032.00 | | -21 078 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 860 000.00 | 70 564 164.00 | | 70 860 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276 572.00 | 1 339 425.00 | | 1 276 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 374.00 | 337 363.00 | | 113 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 943.00 | 331 338.00 | | 271 943.00 |
EA Autres dettes | 41 425.00 | 42 771.00 | | 41 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 569 930.00 | 3 787 748.00 | | 3 569 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 133 249.00 | 76 402 808.00 | | 76 133 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 054 993.00 | 54 061 776.00 | | 55 054 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 926 654.00 | | 5 926 654.00 | 5 926 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 926 654.00 | | 5 926 654.00 | 5 926 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 926 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 927 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 303 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 481 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 019 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 907 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 914.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | -914.00 | | 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 645 229.00 | 680 278.00 | | 645 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 388 936.00 | 6 450 503.00 | | 6 388 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 126 160.00 | 5 111 333.00 | | 5 126 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 262 776.00 | 1 339 169.00 | | 1 262 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 353 108.00 | | 303 876.00 | 46 353 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 766 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 656 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 890 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 890 898.00 | | | 25 890 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 462 210.00 | | 303 876.00 | 20 462 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 392 407.00 | 492 348.00 | | 10 392 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 392 407.00 | 492 348.00 | | 10 392 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 631 343.00 | 416 291.00 | | 631 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 374.00 | 113 374.00 | | 113 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 425.00 | 41 425.00 | | 41 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 569 930.00 | 3 569 930.00 | | 3 569 930.00 |
UP Prêts | 20 766 086.00 | 20 766 086.00 | | 20 766 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 747 815.00 | 747 815.00 | | 747 815.00 |
VB T. V. A. | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
VC Groupe et associés | 18 148 475.00 | | | 18 148 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 860 000.00 | | | 70 860 000.00 |
VI Groupe et associés | 645 229.00 | 645 229.00 | | 645 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 839.00 | | | 62 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 746 067.00 | 39 746 067.00 | | 39 746 067.00 |
VW T.V.A. | 267 471.00 | 267 471.00 | | 267 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 133 249.00 | 5 058 197.00 | | 76 133 249.00 |