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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 793 227.00 | | 8 793 227.00 | 8 793 227.00 |
AP Constructions | 17 097 671.00 | 9 475 750.00 | 7 621 920.00 | 17 097 671.00 |
BF Prêts | 21 071 555.00 | | 21 071 555.00 | 21 071 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 962 453.00 | 9 475 750.00 | 37 486 703.00 | 46 962 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 366.00 | | 867 366.00 | 867 366.00 |
BZ Autres créances | 19 355 961.00 | | 19 355 961.00 | 19 355 961.00 |
CF Disponibilités | 951 121.00 | | 951 121.00 | 951 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 969.00 | | 63 969.00 | 63 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 238 417.00 | | 21 238 417.00 | 21 238 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 200 870.00 | 9 475 750.00 | 58 725 120.00 | 68 200 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 071 555.00 | | | 21 071 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 374.00 | 146 374.00 | | 146 374.00 |
DH Report à nouveau | -21 224 631.00 | -22 487 407.00 | | -21 224 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 250 401.00 | 1 262 776.00 | | 3 250 401.00 |
DL TOTAL (I) | -17 827 856.00 | -21 078 257.00 | | -17 827 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 860 000.00 | 70 860 000.00 | | 70 860 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402 750.00 | 1 276 572.00 | | 1 402 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 096.00 | 113 374.00 | | 415 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 757.00 | 271 948.00 | | 331 757.00 |
EA Autres dettes | 137 568.00 | 41 425.00 | | 137 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 405 806.00 | 3 569 930.00 | | 3 405 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 552 976.00 | 76 133 249.00 | | 76 552 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 725 120.00 | 55 054 993.00 | | 58 725 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 477 141.00 | 5 058 197.00 | | 5 477 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 040 173.00 | | 6 040 173.00 | 6 040 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 040 173.00 | | 6 040 173.00 | 6 040 173.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 040 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 339 918.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 305 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 479 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 002 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 337 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 741 155.00 | 138.00 | | 1 741 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 741 155.00 | 138.00 | | 1 741 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 739 806.00 | 138.00 | | 1 739 806.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 826 677.00 | 645 229.00 | | 826 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 258 301.00 | 6 388 936.00 | | 8 258 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 007 900.00 | 5 126 160.00 | | 5 007 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 250 401.00 | 1 262 776.00 | | 3 250 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 656 984.00 | | 4 198 341.00 | 46 656 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 071 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 892 872.00 | 46 962 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 892 872.00 | 25 890 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 890 898.00 | | 3 892 872.00 | 25 890 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 766 086.00 | | 305 469.00 | 20 766 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 884 755.00 | 332 150.00 | 1 741 155.00 | 10 884 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 884 755.00 | 332 150.00 | 1 741 155.00 | 10 884 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 618 230.00 | 402 395.00 | | 618 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 096.00 | 415 096.00 | | 415 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 568.00 | 137 568.00 | | 137 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 405 806.00 | 3 405 806.00 | | 3 405 806.00 |
UP Prêts | 21 071 555.00 | 21 071 555.00 | | 21 071 555.00 |
UX Autres créances clients | 867 366.00 | | | 867 366.00 |
VB T. V. A. | 30 628.00 | | | 30 628.00 |
VC Groupe et associés | 19 320 210.00 | | | 19 320 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 860 000.00 | | | 70 860 000.00 |
VI Groupe et associés | 784 520.00 | 784 520.00 | | 784 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 653 802.00 | | | 1 653 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 666 916.00 | | | 1 666 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 996.00 | 51 996.00 | | 51 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 969.00 | | | 63 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 358 851.00 | 41 358 851.00 | | 41 358 851.00 |
VW T.V.A. | 279 761.00 | 279 761.00 | | 279 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 552 976.00 | 5 477 141.00 | | 76 552 976.00 |