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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 771 475.00 | | 13 771 475.00 | 13 771 475.00 |
AP Constructions | 19 544 561.00 | 10 195 916.00 | 9 348 645.00 | 19 544 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 922 855.00 | 36 319.00 | 4 886 537.00 | 4 922 855.00 |
BF Prêts | 21 688 768.00 | | 21 688 768.00 | 21 688 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 929 150.00 | 10 232 235.00 | 49 696 915.00 | 59 929 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 853.00 | | 1 180 853.00 | 1 180 853.00 |
BZ Autres créances | 28 722 100.00 | | 28 722 100.00 | 28 722 100.00 |
CF Disponibilités | 1 023 667.00 | | 1 023 667.00 | 1 023 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 371.00 | | 49 371.00 | 49 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 975 991.00 | | 30 975 991.00 | 30 975 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 905 141.00 | 10 232 235.00 | 80 672 906.00 | 90 905 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 805.00 | 146 374.00 | | 159 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 517 630.00 | | | 517 630.00 |
DH Report à nouveau | -16 140 474.00 | -17 974 230.00 | | -16 140 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 635 468.00 | 1 833 756.00 | | -6 635 468.00 |
DL TOTAL (I) | -22 098 506.00 | -15 994 100.00 | | -22 098 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 250 014.00 | 70 860 000.00 | | 98 250 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 087.00 | 1 496 614.00 | | 633 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 635.00 | 370 355.00 | | 149 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 457.00 | 332 138.00 | | 291 457.00 |
EA Autres dettes | 128 230.00 | 149 585.00 | | 128 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 318 990.00 | 3 310 863.00 | | 3 318 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 771 412.00 | 76 519 556.00 | | 102 771 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 672 906.00 | 60 525 456.00 | | 80 672 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 521 412.00 | 5 440 851.00 | | 4 521 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 953.00 | | 6 953 611.00 | 6 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 953.00 | | 6 953 611.00 | 6 953.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 953 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 594 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 095.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 489 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 464 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 303 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 828.00 | | | 21 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 937 000.00 | 4 711.00 | | 6 937 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 937 000.00 | 4 711.00 | | 6 937 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 915 172.00 | -4 711.00 | | -6 915 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 894 344.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 495 799.00 | 6 900 786.00 | | 7 495 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 131 267.00 | 5 067 029.00 | | 14 131 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 635 468.00 | 1 833 756.00 | | -6 635 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 276 630.00 | | 12 652 520.00 | 47 276 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 690 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 929 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 238 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 890 898.00 | | 12 347 994.00 | 25 890 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 385 732.00 | | 304 526.00 | 21 385 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 808 140.00 | 424 095.00 | | 9 808 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 808 140.00 | 424 095.00 | | 9 808 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492 673.00 | 492 673.00 | | 492 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 635.00 | 149 635.00 | | 149 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 230.00 | 128 230.00 | | 128 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 318 990.00 | 3 318 990.00 | | 3 318 990.00 |
UP Prêts | 21 688 768.00 | 21 688 768.00 | | 21 688 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 853.00 | 1 180 853.00 | | 1 180 853.00 |
VB T. V. A. | 61 346.00 | 61 346.00 | | 61 346.00 |
VC Groupe et associés | 28 608 649.00 | 28 608 649.00 | | 28 608 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 250 000.00 | | | 98 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 140 413.00 | 140 413.00 | | 140 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 390 000.00 | | | 27 390 000.00 |
VP Divers | 34 067.00 | 34 067.00 | | 34 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 371.00 | 49 371.00 | | 49 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 642 582.00 | 51 642 582.00 | | 51 642 582.00 |
VW T.V.A. | 291 457.00 | 291 457.00 | | 291 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 771 412.00 | 4 521 412.00 | | 102 771 412.00 |