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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 771 475.00 | | 13 771 475.00 | 13 771 475.00 |
AP Constructions | 19 544 561.00 | 10 578 756.00 | 8 965 805.00 | 19 544 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 922 855.00 | 180 568.00 | 4 742 287.00 | 4 922 855.00 |
BF Prêts | 24 092 985.00 | | 24 092 985.00 | 24 092 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 333 367.00 | 10 759 324.00 | 51 574 043.00 | 62 333 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 263 090.00 | | 2 263 090.00 | 2 263 090.00 |
BZ Autres créances | 30 730 619.00 | | 30 730 619.00 | 30 730 619.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 998 198.00 | | 32 998 198.00 | 32 998 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 331 565.00 | 10 759 324.00 | 84 572 240.00 | 95 331 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 094 475.00 | | | 24 094 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 805.00 | 159 805.00 | | 159 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 517 630.00 | 517 630.00 | | 517 630.00 |
DH Report à nouveau | -22 775 942.00 | -16 140 474.00 | | -22 775 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 797 013.00 | -6 635 468.00 | | 2 797 013.00 |
DL TOTAL (I) | -19 301 494.00 | -22 098 506.00 | | -19 301 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 250 343.00 | 98 250 014.00 | | 98 250 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850 038.00 | 633 087.00 | | 1 850 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 457.00 | 149 635.00 | | 96 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 124.00 | 291 457.00 | | 419 124.00 |
EA Autres dettes | 134 107.00 | 128 230.00 | | 134 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 123 664.00 | 3 318 990.00 | | 3 123 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 873 734.00 | 102 771 412.00 | | 103 873 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 572 240.00 | 80 672 906.00 | | 84 572 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 775 484.00 | 4 521 412.00 | | 103 775 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 573 398.00 | 131 931.00 | 7 705 329.00 | 7 573 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 573 398.00 | 131 931.00 | 7 705 329.00 | 7 573 398.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 705 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 375 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527 089.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 145 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 560 271.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 280 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 024 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 828.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 828.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 937 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 937 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 915 172.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 227 954.00 | | | 1 227 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 237 917.00 | 7 495 799.00 | | 8 237 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 440 905.00 | 14 131 267.00 | | 5 440 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 797 013.00 | -6 635 468.00 | | 2 797 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 929 150.00 | | 6 659 355.00 | 59 929 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 255 138.00 | 24 094 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 255 138.00 | 62 333 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 238 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 238 892.00 | | | 38 238 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 690 258.00 | | 6 659 355.00 | 21 690 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 232 235.00 | 527 089.00 | | 10 232 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 232 235.00 | 527 089.00 | | 10 232 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502 255.00 | 502 255.00 | | 502 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 457.00 | 96 457.00 | | 96 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 107.00 | 134 107.00 | | 134 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 123 664.00 | 3 123 664.00 | | 3 123 664.00 |
UP Prêts | 24 092 985.00 | 24 092 985.00 | | 24 092 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 2 263 090.00 | 2 263 090.00 | | 2 263 090.00 |
VB T. V. A. | 37 995.00 | 37 995.00 | | 37 995.00 |
VC Groupe et associés | 30 691 974.00 | 30 691 974.00 | | 30 691 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 250 000.00 | 98 151 750.00 | | 98 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 347 783.00 | 1 347 783.00 | | 1 347 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 069.00 | 42 069.00 | | 42 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 092 673.00 | 57 092 673.00 | | 57 092 673.00 |
VW T.V.A. | 377 055.00 | 377 055.00 | | 377 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 873 734.00 | 103 775 484.00 | | 103 873 734.00 |