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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 793 227.00 | | 8 793 227.00 | 8 793 227.00 |
AP Constructions | 17 097 671.00 | 9 808 140.00 | 7 289 531.00 | 17 097 671.00 |
BF Prêts | 21 385 732.00 | | 21 385 732.00 | 21 385 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 276 630.00 | 9 808 140.00 | 37 468 490.00 | 47 276 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 098.00 | | 929 098.00 | 929 098.00 |
BZ Autres créances | 21 690 798.00 | | 21 690 798.00 | 21 690 798.00 |
CF Disponibilités | 371 480.00 | | 371 480.00 | 371 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 590.00 | | 65 590.00 | 65 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 056 966.00 | | 23 056 966.00 | 23 056 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 333 596.00 | 9 808 140.00 | 60 525 455.00 | 70 333 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 374.00 | 146 374.00 | | 146 374.00 |
DH Report à nouveau | -17 974 230.00 | -21 224 631.00 | | -17 974 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 833 756.00 | 3 250 401.00 | | 1 833 756.00 |
DL TOTAL (I) | -15 994 100.00 | -17 827 856.00 | | -15 994 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 860 000.00 | 70 860 000.00 | | 70 860 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496 614.00 | 1 402 750.00 | | 1 496 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 355.00 | 415 096.00 | | 370 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 138.00 | 331 757.00 | | 332 138.00 |
EA Autres dettes | 149 585.00 | 137 568.00 | | 149 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 310 863.00 | 3 405 806.00 | | 3 310 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 519 556.00 | 76 552 976.00 | | 76 519 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 525 456.00 | 58 725 120.00 | | 60 525 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 440 851.00 | 5 477 141.00 | | 5 440 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 398 386.00 | | 6 398 386.00 | 6 398 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 398 386.00 | | 6 398 386.00 | 6 398 386.00 |
FQ Autres produits | | | 3 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 401 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 389.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 539 044.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 314 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 305 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 305 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 806 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 732 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 741 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 741 155.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 711.00 | 1 349.00 | | 4 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 711.00 | 1 349.00 | | 4 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 711.00 | 1 739 806.00 | | -4 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 894 344.00 | 826 677.00 | | 894 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 900 786.00 | 8 258 301.00 | | 6 900 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 067 029.00 | 5 007 900.00 | | 5 067 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 833 756.00 | 3 250 401.00 | | 1 833 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 962 453.00 | | 314 177.00 | 46 962 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 385 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 276 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 890 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 890 898.00 | | | 25 890 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 071 555.00 | | 314 177.00 | 21 071 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 475 750.00 | 332 389.00 | | 9 475 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 475 750.00 | 332 389.00 | | 9 475 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 602 270.00 | 383 565.00 | | 602 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 355.00 | 370 355.00 | | 370 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 585.00 | 149 585.00 | | 149 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 310 863.00 | 3 310 863.00 | | 3 310 863.00 |
UP Prêts | 21 385 732.00 | 21 385 732.00 | | 21 385 732.00 |
UX Autres créances clients | 929 098.00 | 929 098.00 | | 929 098.00 |
VB T. V. A. | 29 791.00 | 29 791.00 | | 29 791.00 |
VC Groupe et associés | 21 660 595.00 | 21 660 595.00 | | 21 660 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 860 000.00 | | | 70 860 000.00 |
VI Groupe et associés | 894 344.00 | 894 344.00 | | 894 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 590.00 | 65 590.00 | | 65 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 071 218.00 | 44 071 218.00 | | 44 071 218.00 |
VW T.V.A. | 305 078.00 | 305 078.00 | | 305 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 519 556.00 | 5 440 851.00 | | 76 519 556.00 |