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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 771 475.00 | | 13 771 475.00 | 13 771 475.00 |
AP Constructions | 19 544 561.00 | 10 955 753.00 | 8 588 808.00 | 19 544 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 922 855.00 | 320 722.00 | 4 602 133.00 | 4 922 855.00 |
BF Prêts | 24 377 124.00 | | 24 377 124.00 | 24 377 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 617 506.00 | 11 276 476.00 | 51 341 030.00 | 62 617 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 408 643.00 | 63 901.00 | 2 344 742.00 | 2 408 643.00 |
BZ Autres créances | 34 625 600.00 | | 34 625 600.00 | 34 625 600.00 |
CF Disponibilités | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 243.00 | | 59 243.00 | 59 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 096 948.00 | 63 901.00 | 37 033 047.00 | 37 096 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 714 454.00 | 11 340 376.00 | 88 374 077.00 | 99 714 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 378 614.00 | | | 24 378 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 805.00 | 159 805.00 | | 159 805.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 517 630.00 | 517 630.00 | | 517 630.00 |
DH Report à nouveau | -19 978 929.00 | -22 775 942.00 | | -19 978 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 445 986.00 | 2 797 013.00 | | 3 445 986.00 |
DL TOTAL (I) | -15 855 508.00 | -19 301 494.00 | | -15 855 508.00 |
DP Provisions pour risques | 244 609.00 | | | 244 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 609.00 | | | 244 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 250 000.00 | 98 250 343.00 | | 98 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 011 240.00 | 1 850 038.00 | | 2 011 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 354.00 | 96 457.00 | | 325 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 125.00 | 419 124.00 | | 413 125.00 |
EA Autres dettes | 47 349.00 | 134 107.00 | | 47 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 937 908.00 | 3 123 664.00 | | 2 937 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 984 976.00 | 103 873 734.00 | | 103 984 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 374 077.00 | 84 572 240.00 | | 88 374 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 734 976.00 | 103 775 484.00 | | 5 734 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 801 367.00 | | 7 801 367.00 | 7 801 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 801 367.00 | | 7 801 367.00 | 7 801 367.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 801 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 244 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 431 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 284 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 875 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673.00 | | | 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673.00 | | | 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 422.00 | | | -3 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 425 923.00 | 1 227 954.00 | | 1 425 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 314 682.00 | 8 237 917.00 | | 8 314 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 868 696.00 | 5 440 905.00 | | 4 868 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 445 986.00 | 2 797 013.00 | | 3 445 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 333 367.00 | | 284 139.00 | 62 333 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 378 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 617 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 238 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 238 892.00 | | | 38 238 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 094 475.00 | | 284 139.00 | 24 094 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 759 324.00 | 517 152.00 | | 10 759 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 759 324.00 | 517 152.00 | | 10 759 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 244 609.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 63 901.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 63 901.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 308 510.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 516 441.00 | 516 441.00 | | 516 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 354.00 | 325 354.00 | | 325 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 349.00 | 47 349.00 | | 47 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 937 908.00 | 2 937 908.00 | | 2 937 908.00 |
UP Prêts | 24 377 124.00 | 24 377 124.00 | | 24 377 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 2 255 810.00 | 2 255 810.00 | | 2 255 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 832.00 | 152 832.00 | | 152 832.00 |
VB T. V. A. | 32 526.00 | 32 526.00 | | 32 526.00 |
VC Groupe et associés | 34 592 453.00 | 34 592 453.00 | | 34 592 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 250 000.00 | | | 98 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 494 799.00 | 1 494 799.00 | | 1 494 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 243.00 | 59 243.00 | | 59 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 472 099.00 | 61 472 099.00 | | 61 472 099.00 |
VW T.V.A. | 400 564.00 | 400 564.00 | | 400 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 984 976.00 | 5 734 976.00 | | 103 984 976.00 |