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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 083.00 | 7 592.00 | 1 490.00 | 9 083.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 247 076.00 | 149 680.00 | 97 397.00 | 247 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 892.00 | 2 526.00 | 366.00 | 2 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 072.00 | 167 863.00 | 68 210.00 | 236 072.00 |
BF Prêts | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 922.00 | 327 660.00 | 178 263.00 | 505 922.00 |
BT Marchandises | 453 013.00 | 46 340.00 | 406 673.00 | 453 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
BZ Autres créances | 24 536.00 | | 24 536.00 | 24 536.00 |
CF Disponibilités | 24 963.00 | | 24 963.00 | 24 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 500.00 | 46 340.00 | 484 160.00 | 530 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 422.00 | 374 000.00 | 662 422.00 | 1 036 422.00 |
CU Autres participations | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 094.00 | | | 45 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
DG Autres réserves | 118 389.00 | | | 118 389.00 |
DH Report à nouveau | 142 366.00 | | | 142 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 219.00 | | | 47 219.00 |
DL TOTAL (I) | 357 578.00 | | | 357 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 320.00 | | | 156 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 577.00 | | | 120 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
EA Autres dettes | 752.00 | | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 844.00 | | | 304 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 422.00 | | | 662 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 379.00 | | | 201 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 654.00 | | 8 269.00 | 497 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 771.00 | | 8 269.00 | 477 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 046.00 | 35 614.00 | | 292 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | 1 495.00 | | 6 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 948.00 | 34 120.00 | | 285 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 756.00 | 5 584.00 | | 40 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 756.00 | 5 584.00 | | 40 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 756.00 | 5 584.00 | | 40 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 577.00 | 120 577.00 | | 120 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UP Prêts | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
UX Autres créances clients | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
VB T. V. A. | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 861.00 | 52 396.00 | 103 465.00 | 155 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 949.00 | | | 49 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
VP Divers | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 738.00 | 38 361.00 | 8 377.00 | 46 738.00 |
VW T.V.A. | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 844.00 | 201 379.00 | 103 465.00 | 304 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
ST Autres comptes | 101 510.00 | | | 101 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 715.00 | | | 42 715.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 740.00 | | | 243 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 981.00 | | | 141 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 685.00 | | | 153 685.00 |