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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 224 710.00 | 157 635.00 | 67 075.00 | 224 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 107.00 | 176 909.00 | 71 198.00 | 248 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 831.00 | 342 553.00 | 148 277.00 | 490 831.00 |
BT Marchandises | 534 834.00 | 42 071.00 | 492 763.00 | 534 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
BZ Autres créances | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CF Disponibilités | 83 971.00 | | 83 971.00 | 83 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 115.00 | 42 071.00 | 604 044.00 | 646 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 945.00 | 384 624.00 | 752 321.00 | 1 136 945.00 |
CU Autres participations | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 094.00 | | | 45 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
DG Autres réserves | 118 389.00 | | | 118 389.00 |
DH Report à nouveau | 183 236.00 | | | 183 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
DL TOTAL (I) | 374 808.00 | | | 374 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 534.00 | | | 101 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 772.00 | | | 184 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 426.00 | | | 57 426.00 |
EA Autres dettes | 33 781.00 | | | 33 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 513.00 | | | 377 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 321.00 | | | 752 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 406.00 | | | 302 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 907.00 | | 469.00 | 490 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545.00 | 490 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 545.00 | 473 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 471.00 | | 428.00 | 473 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 811.00 | | 41.00 | 9 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 343.00 | 39 755.00 | 545.00 | 303 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 871.00 | 39 755.00 | 545.00 | 295 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 385.00 | | 2 314.00 | 44 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 385.00 | | 2 314.00 | 44 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 385.00 | | 2 314.00 | 44 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 772.00 | 184 772.00 | | 184 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 537.00 | 30 537.00 | | 30 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 781.00 | 33 781.00 | | 33 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
UX Autres créances clients | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VB T. V. A. | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 246.00 | 26 139.00 | 52 689.00 | 101 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 781.00 | | | 91 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 687.00 | 27 310.00 | 8 378.00 | 35 687.00 |
VW T.V.A. | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 513.00 | 302 406.00 | 52 689.00 | 377 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
ST Autres comptes | 106 984.00 | | | 106 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 932.00 | | | 72 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 767.00 | | | 290 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 915.00 | | | 169 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 300.00 | | | 188 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |