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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 224 710.00 | 141 021.00 | 83 689.00 | 224 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537.00 | 493.00 | 44.00 | 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 224.00 | 154 357.00 | 93 867.00 | 248 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 907.00 | 303 343.00 | 187 564.00 | 490 907.00 |
BT Marchandises | 556 947.00 | 44 385.00 | 512 562.00 | 556 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
BZ Autres créances | 23 709.00 | | 23 709.00 | 23 709.00 |
CF Disponibilités | 16 363.00 | | 16 363.00 | 16 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 509.00 | 44 385.00 | 582 124.00 | 626 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 416.00 | 347 728.00 | 769 688.00 | 1 117 416.00 |
CU Autres participations | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 094.00 | | | 45 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
DG Autres réserves | 118 389.00 | | | 118 389.00 |
DH Report à nouveau | 189 270.00 | | | 189 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 034.00 | | | -6 034.00 |
DL TOTAL (I) | 351 229.00 | | | 351 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 379.00 | | | 151 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 625.00 | | | 179 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 031.00 | | | 54 031.00 |
EA Autres dettes | 33 424.00 | | | 33 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 459.00 | | | 418 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 688.00 | | | 769 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 333.00 | | | 317 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 999.00 | | 6 964.00 | 529 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 837.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 093.00 | 9 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 055.00 | 490 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 963.00 | 473 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 470.00 | | 6 964.00 | 499 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 606.00 | 39 700.00 | 32 963.00 | 296 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 134.00 | 39 700.00 | 32 963.00 | 289 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 385.00 | | | 44 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 385.00 | | | 44 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 385.00 | | | 44 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 625.00 | 179 625.00 | | 179 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 424.00 | 33 424.00 | | 33 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
UX Autres créances clients | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VB T. V. A. | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 089.00 | 41 963.00 | 68 256.00 | 143 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 158.00 | | | 52 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 398.00 | 49 020.00 | 8 378.00 | 57 398.00 |
VW T.V.A. | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 459.00 | 317 333.00 | 68 256.00 | 418 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
ST Autres comptes | 106 119.00 | | | 106 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 990.00 | | | 67 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 154.00 | | | 286 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 494.00 | | | 178 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 353.00 | | | 182 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |