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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 245 126.00 | 144 822.00 | 100 304.00 | 245 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537.00 | 385.00 | 151.00 | 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 807.00 | 143 926.00 | 109 881.00 | 253 807.00 |
BF Prêts | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 999.00 | 296 606.00 | 233 393.00 | 529 999.00 |
BT Marchandises | 551 461.00 | 44 385.00 | 507 076.00 | 551 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BZ Autres créances | 75 614.00 | | 75 614.00 | 75 614.00 |
CF Disponibilités | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 554.00 | 44 385.00 | 616 169.00 | 660 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 553.00 | 340 991.00 | 849 562.00 | 1 190 553.00 |
CU Autres participations | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 094.00 | | | 45 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
DG Autres réserves | 118 389.00 | | | 118 389.00 |
DH Report à nouveau | 189 585.00 | | | 189 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314.00 | | | -314.00 |
DL TOTAL (I) | 357 263.00 | | | 357 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 331.00 | | | 196 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 008.00 | | | 253 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 157.00 | | | 42 157.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | | | 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 299.00 | | | 492 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 562.00 | | | 849 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 392.00 | | | 349 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 985.00 | | | 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 922.00 | | 94 484.00 | 505 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 407.00 | 529 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 610.00 | 7 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 797.00 | 499 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 040.00 | | 82 228.00 | 486 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 648.00 | | 12 256.00 | 10 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 660.00 | 39 353.00 | 70 407.00 | 327 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 592.00 | 1 490.00 | 1 610.00 | 7 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 068.00 | 37 863.00 | 68 797.00 | 320 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 340.00 | | 1 955.00 | 46 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 340.00 | | 1 955.00 | 46 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 340.00 | | 1 955.00 | 46 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 008.00 | 253 008.00 | | 253 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UP Prêts | 837.00 | | | 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
UX Autres créances clients | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VB T. V. A. | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 064.00 | 52 157.00 | 99 781.00 | 195 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 796.00 | | | 60 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
VP Divers | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 811.00 | | | 32 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 752.00 | 93 538.00 | 9 214.00 | 102 752.00 |
VW T.V.A. | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 299.00 | 349 392.00 | 99 781.00 | 492 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
ST Autres comptes | 115 145.00 | | | 115 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 502.00 | | | 62 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 109.00 | | | 287 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 230.00 | | | 172 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 456.00 | | | 188 456.00 |