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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 224 710.00 | 172 534.00 | 52 176.00 | 224 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 107.00 | 193 447.00 | 54 660.00 | 248 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 873.00 | 373 990.00 | 116 882.00 | 490 873.00 |
BT Marchandises | 499 347.00 | 46 985.00 | 452 362.00 | 499 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
BZ Autres créances | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
CF Disponibilités | 438 703.00 | | 438 703.00 | 438 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 044.00 | 46 985.00 | 917 059.00 | 964 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 917.00 | 420 975.00 | 1 033 941.00 | 1 454 917.00 |
CU Autres participations | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 094.00 | | | 45 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
DG Autres réserves | 118 389.00 | | | 118 389.00 |
DH Report à nouveau | 206 815.00 | | | 206 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 245.00 | | | 51 245.00 |
DL TOTAL (I) | 426 053.00 | | | 426 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 165.00 | | | 296 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 316.00 | | | 191 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 193.00 | | | 79 193.00 |
EA Autres dettes | 38 965.00 | | | 38 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 888.00 | | | 607 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 941.00 | | | 1 033 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 578.00 | | | 330 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | | | 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 831.00 | 42.00 | | 490 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 354.00 | | | 473 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 852.00 | 42.00 | | 9 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 553.00 | 31 437.00 | | 342 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 081.00 | 31 437.00 | | 335 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 071.00 | 4 914.00 | | 42 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 071.00 | 4 914.00 | | 42 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 071.00 | 4 914.00 | | 42 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 316.00 | 191 316.00 | | 191 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
UX Autres créances clients | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VB T. V. A. | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 800.00 | 18 490.00 | 253 403.00 | 295 800.00 |
VI Groupe et associés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 978.00 | | | 201 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
VP Divers | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 372.00 | 25 995.00 | 8 378.00 | 34 372.00 |
VW T.V.A. | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 888.00 | 330 578.00 | 253 403.00 | 607 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
ST Autres comptes | 98 735.00 | | | 98 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 558.00 | | | 76 558.00 |
YT Sous‐traitance | 354.00 | | | 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 019.00 | | | 286 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 284.00 | | | 147 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 289.00 | | | 186 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |