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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 5 945.00 | 474.00 | 5 471.00 | 5 945.00 |
AP Constructions | 224 710.00 | 185 068.00 | 39 642.00 | 224 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 107.00 | 205 430.00 | 42 677.00 | 248 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 853.00 | 398 981.00 | 97 872.00 | 496 853.00 |
BT Marchandises | 498 804.00 | 50 159.00 | 448 645.00 | 498 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BZ Autres créances | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CF Disponibilités | 530 461.00 | | 530 461.00 | 530 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 026.00 | 50 159.00 | 997 867.00 | 1 048 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 879.00 | 449 140.00 | 1 095 739.00 | 1 544 879.00 |
CU Autres participations | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 094.00 | | | 45 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
DG Autres réserves | 118 389.00 | | | 118 389.00 |
DH Report à nouveau | 230 060.00 | | | 230 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 873.00 | | | 119 873.00 |
DL TOTAL (I) | 517 927.00 | | | 517 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 602.00 | | | 277 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 291.00 | | | 150 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 907.00 | | | 108 907.00 |
EA Autres dettes | 41 013.00 | | | 41 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 812.00 | | | 577 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 739.00 | | | 1 095 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 419.00 | | | 321 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 873.00 | 35.00 | 5 945.00 | 490 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 354.00 | | 5 945.00 | 473 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 894.00 | 35.00 | | 9 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 990.00 | 24 990.00 | | 373 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 518.00 | 24 990.00 | | 366 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 985.00 | 3 174.00 | | 46 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 985.00 | 3 174.00 | | 46 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 985.00 | 3 174.00 | | 46 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 291.00 | 150 291.00 | | 150 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 501.00 | 46 501.00 | | 46 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 013.00 | 41 013.00 | | 41 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
UX Autres créances clients | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VB T. V. A. | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 310.00 | 20 917.00 | 243 108.00 | 277 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 138.00 | 18 760.00 | 8 378.00 | 27 138.00 |
VW T.V.A. | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 812.00 | 321 419.00 | 243 108.00 | 577 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
ST Autres comptes | 120 302.00 | | | 120 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 035.00 | | | 78 035.00 |
YT Sous‐traitance | 747.00 | | | 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 425.00 | | | 338 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 052.00 | | | 184 052.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 491.00 | | | 208 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |