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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 621.00 | 26 551.00 | 25 070.00 | 51 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 170.00 | 119 503.00 | 7 667.00 | 127 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 854.00 | 148 156.00 | 33 698.00 | 181 854.00 |
BT Marchandises | 293 010.00 | | 293 010.00 | 293 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 872.00 | 10 451.00 | 290 421.00 | 300 872.00 |
BZ Autres créances | 82 046.00 | | 82 046.00 | 82 046.00 |
CF Disponibilités | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 201.00 | | 16 201.00 | 16 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 242.00 | 10 451.00 | 685 791.00 | 696 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 096.00 | 158 608.00 | 719 489.00 | 878 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
DH Report à nouveau | 9 058.00 | 8 072.00 | | 9 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 299.00 | 134 986.00 | | 97 299.00 |
DL TOTAL (I) | 159 968.00 | 196 669.00 | | 159 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 411.00 | 66 872.00 | | 22 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 411.00 | 66 872.00 | | 22 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 153.00 | 534.00 | | 106 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 743.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 806.00 | 179 863.00 | | 149 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 185.00 | 118 182.00 | | 136 185.00 |
EA Autres dettes | 144 966.00 | 117 491.00 | | 144 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 110.00 | 416 814.00 | | 537 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 489.00 | 680 355.00 | | 719 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 977 247.00 | 82 866.00 | 2 060 113.00 | 1 977 247.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 60 933.00 | 6 208.00 | 67 141.00 | 60 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 180.00 | 89 074.00 | 2 127 253.00 | 2 038 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 257 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 007 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 847.00 | |
GE Autres charges | | | 13 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 128 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GN Différences positives de change | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 134.00 | 6 648.00 | | 1 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 634.00 | 6 648.00 | | 6 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 018.00 | 15 704.00 | | 5 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 941.00 | 15 704.00 | | 14 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 307.00 | -9 056.00 | | -8 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 983.00 | 66 526.00 | | 21 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 262.00 | 2 218 917.00 | | 2 265 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 167 963.00 | 2 083 931.00 | | 2 167 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 299.00 | 134 986.00 | | 97 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 576.00 | | 37 370.00 | 207 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 092.00 | 181 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 507.00 | 52 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 568.00 | 128 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 465.00 | | 30 520.00 | 60 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 438.00 | | 6 850.00 | 146 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673.00 | | | 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 733.00 | 10 776.00 | 30 352.00 | 167 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 099.00 | 6 813.00 | 14 808.00 | 35 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 634.00 | 3 963.00 | 15 544.00 | 132 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 872.00 | 6 847.00 | 51 308.00 | 66 872.00 |
6T Sur comptes clients | 13 962.00 | 1 746.00 | 5 257.00 | 13 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 962.00 | 1 746.00 | 5 257.00 | 13 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 834.00 | 8 593.00 | 56 565.00 | 80 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 593.00 | 56 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 806.00 | 149 806.00 | | 149 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 523.00 | 51 523.00 | | 51 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 748.00 | 56 748.00 | | 56 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 966.00 | 144 966.00 | | 144 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 657.00 | | | 657.00 |
UX Autres créances clients | 288 559.00 | | | 288 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 972.00 | | | 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
VB T. V. A. | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 153.00 | 106 153.00 | | 106 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 927.00 | | | 59 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 775.00 | 399 119.00 | 657.00 | 399 775.00 |
VW T.V.A. | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 110.00 | 537 110.00 | | 537 110.00 |