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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 412.00 | 2 950.00 | 2 462.00 | 5 412.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 641.00 | 36 710.00 | 35 931.00 | 72 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 045.00 | 38 401.00 | 50 644.00 | 89 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 242.00 | 80 045.00 | 90 196.00 | 170 242.00 |
BT Marchandises | 380 222.00 | | 380 222.00 | 380 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 445.00 | 24 041.00 | 212 404.00 | 236 445.00 |
BZ Autres créances | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
CF Disponibilités | 275 317.00 | | 275 317.00 | 275 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 557.00 | | 34 557.00 | 34 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 422.00 | 24 041.00 | 938 380.00 | 962 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 663.00 | 104 087.00 | 1 028 577.00 | 1 132 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
DH Report à nouveau | 95 873.00 | 21 386.00 | | 95 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 003.00 | 74 487.00 | | -6 003.00 |
DL TOTAL (I) | 143 481.00 | 149 484.00 | | 143 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 639.00 | 28 735.00 | | 24 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 639.00 | 28 735.00 | | 24 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 694.00 | 125 741.00 | | 547 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 073.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 747.00 | 153 397.00 | | 171 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 830.00 | 104 194.00 | | 100 830.00 |
EA Autres dettes | 40 186.00 | 35 000.00 | | 40 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 457.00 | 455 406.00 | | 860 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 577.00 | 633 624.00 | | 1 028 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 734 797.00 | | 1 734 797.00 | 1 734 797.00 |
FG Production vendue services | 61 718.00 | | 61 718.00 | 61 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 514.00 | | 1 796 514.00 | 1 796 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 924 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 814.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 38.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 053.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 954.00 | 2 119 677.00 | | 1 835 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 957.00 | 2 045 190.00 | | 1 841 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 003.00 | 74 487.00 | | -6 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 661.00 | | 4 581.00 | 165 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 497.00 | | 860.00 | 77 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 309.00 | | 3 721.00 | 87 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855.00 | | | 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 231.00 | 25 814.00 | | 54 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 332.00 | 15 328.00 | | 24 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 900.00 | 10 486.00 | | 29 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 735.00 | | 4 096.00 | 28 735.00 |
6T Sur comptes clients | 24 204.00 | 2 856.00 | 3 019.00 | 24 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 204.00 | 2 856.00 | 3 019.00 | 24 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 939.00 | 2 856.00 | 7 115.00 | 52 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 747.00 | 171 747.00 | | 171 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 518.00 | 51 518.00 | | 51 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 186.00 | 40 186.00 | | 40 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
UX Autres créances clients | 207 600.00 | 207 600.00 | | 207 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 845.00 | 28 845.00 | | 28 845.00 |
VB T. V. A. | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 373.00 | 22 130.00 | 524 243.00 | 546 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 737.00 | 306 882.00 | 855.00 | 307 737.00 |
VW T.V.A. | 9 839.00 | 9 839.00 | | 9 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 457.00 | 336 214.00 | 524 243.00 | 860 457.00 |