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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 552.00 | 1 350.00 | 3 202.00 | 4 552.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 710.00 | 9 441.00 | 53 269.00 | 62 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 985.00 | 1 642.00 | 342.00 | 1 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 332.00 | 19 099.00 | 63 232.00 | 82 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 683.00 | 31 533.00 | 121 151.00 | 152 683.00 |
BT Marchandises | 292 707.00 | | 292 707.00 | 292 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 392.00 | 24 853.00 | 203 539.00 | 228 392.00 |
BZ Autres créances | 21 153.00 | | 21 153.00 | 21 153.00 |
CF Disponibilités | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 603.00 | 24 853.00 | 548 750.00 | 573 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 286.00 | 56 385.00 | 669 901.00 | 726 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
DH Report à nouveau | 16 939.00 | 9 357.00 | | 16 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 447.00 | 107 582.00 | | 69 447.00 |
DL TOTAL (I) | 139 997.00 | 170 550.00 | | 139 997.00 |
DP Provisions pour risques | 26 728.00 | 23 566.00 | | 26 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 728.00 | 23 566.00 | | 26 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 171.00 | 82 559.00 | | 85 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 174.00 | 261 176.00 | | 189 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 236.00 | 102 805.00 | | 129 236.00 |
EA Autres dettes | 99 596.00 | 71 886.00 | | 99 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 176.00 | 518 426.00 | | 503 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 901.00 | 712 542.00 | | 669 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 948 895.00 | 39 099.00 | 1 987 994.00 | 1 948 895.00 |
FG Production vendue services | 64 428.00 | | 64 428.00 | 64 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 323.00 | 39 099.00 | 2 052 422.00 | 2 013 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 687.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 162.00 | |
GE Autres charges | | | 9 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 28 166.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 10 274.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 732.00 | 643.00 | | 5 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 732.00 | 2 143.00 | | 5 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 184.00 | 207.00 | | 65 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 877.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 697.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 184.00 | 29 781.00 | | 65 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 452.00 | -27 638.00 | | -59 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 615.00 | 42 946.00 | | 22 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 070 491.00 | 2 183 249.00 | | 2 070 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 045.00 | 2 075 666.00 | | 2 001 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 447.00 | 107 582.00 | | 69 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 468.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 527.00 | | 73 398.00 | 177 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 000.00 | 50 242.00 | 152 683.00 | 48 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | 67 567.00 | 48 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 242.00 | 84 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 857.00 | | 66 710.00 | 48 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 893.00 | | 6 665.00 | 127 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | 23.00 | 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 125.00 | 19 649.00 | 50 242.00 | 62 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 10 239.00 | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 573.00 | 9 410.00 | 50 242.00 | 61 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 566.00 | 3 162.00 | | 23 566.00 |
6T Sur comptes clients | 24 970.00 | 1 687.00 | 1 804.00 | 24 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 970.00 | 1 687.00 | 1 804.00 | 24 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 536.00 | 4 849.00 | 1 804.00 | 48 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 849.00 | 1 804.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 174.00 | 189 174.00 | | 189 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 966.00 | 42 966.00 | | 42 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 752.00 | 53 752.00 | | 53 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 596.00 | 99 596.00 | | 99 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 198 585.00 | 198 585.00 | | 198 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 807.00 | | 29 807.00 | 29 807.00 |
VB T. V. A. | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VC Groupe et associés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 955.00 | 27 654.00 | 45 301.00 | 72 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 706.00 | | | 55 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 213.00 | 238 605.00 | 30 607.00 | 269 213.00 |
VW T.V.A. | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 176.00 | 457 875.00 | 45 301.00 | 503 176.00 |