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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 412.00 | 3 750.00 | 1 662.00 | 5 412.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 267.00 | 51 294.00 | 21 973.00 | 73 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 538.00 | 49 724.00 | 41 814.00 | 91 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 378.00 | 106 752.00 | 66 625.00 | 173 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
BT Marchandises | 334 864.00 | | 334 864.00 | 334 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 787.00 | 23 315.00 | 194 472.00 | 217 787.00 |
BZ Autres créances | 30 208.00 | | 30 208.00 | 30 208.00 |
CF Disponibilités | 38 111.00 | | 38 111.00 | 38 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 188.00 | 23 315.00 | 620 874.00 | 644 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 566.00 | 130 067.00 | 687 499.00 | 817 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
DH Report à nouveau | 89 870.00 | 95 873.00 | | 89 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 853.00 | -6 003.00 | | 28 853.00 |
DL TOTAL (I) | 172 334.00 | 143 481.00 | | 172 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 597.00 | 24 639.00 | | 20 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 597.00 | 24 639.00 | | 20 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 301.00 | 547 694.00 | | 229 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 125.00 | 171 747.00 | | 131 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 964.00 | 100 830.00 | | 92 964.00 |
EA Autres dettes | 41 179.00 | 40 186.00 | | 41 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 568.00 | 860 457.00 | | 494 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 499.00 | 1 028 577.00 | | 687 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 876 618.00 | 32 720.00 | 1 909 338.00 | 1 876 618.00 |
FG Production vendue services | 51 780.00 | 4 231.00 | 56 011.00 | 51 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 398.00 | 36 951.00 | 1 965 349.00 | 1 928 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 15 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 188.00 | 13 112.00 | | 10 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 942.00 | 8 756.00 | | 8 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 751.00 | | | -4 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 577.00 | 1 835 954.00 | | 2 013 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 724.00 | 1 841 957.00 | | 1 984 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 853.00 | -6 003.00 | | 28 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 242.00 | | 3 136.00 | 170 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 357.00 | | 626.00 | 78 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 029.00 | | 2 494.00 | 91 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855.00 | | 16.00 | 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 045.00 | 26 707.00 | | 80 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 660.00 | 15 384.00 | | 39 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 386.00 | 11 323.00 | | 40 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 639.00 | | 4 042.00 | 24 639.00 |
6T Sur comptes clients | 24 041.00 | 620.00 | 1 347.00 | 24 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 041.00 | 620.00 | 1 347.00 | 24 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 680.00 | 620.00 | 5 389.00 | 48 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 620.00 | 5 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 125.00 | 131 125.00 | | 131 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 976.00 | 38 976.00 | | 38 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 179.00 | 41 179.00 | | 41 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
UX Autres créances clients | 189 814.00 | 189 814.00 | | 189 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
VB T. V. A. | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 980.00 | 134 988.00 | 59 992.00 | 194 980.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 799.00 | 266 928.00 | 872.00 | 267 799.00 |
VW T.V.A. | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 568.00 | 434 576.00 | 59 992.00 | 494 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 912.00 | 7 756.00 | | 5 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 822.00 | 78 313.00 | | 57 822.00 |
ST Autres comptes | 261 466.00 | 250 199.00 | | 261 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 934.00 | 80 825.00 | | 87 934.00 |
YT Sous‐traitance | 6 810.00 | 1 483.00 | | 6 810.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 44 426.00 | 38 016.00 | | 44 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 540.00 | 2 454.00 | | 2 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 452.00 | 10 210.00 | | 8 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 644.00 | 344 344.00 | | 390 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 934.00 | 209 444.00 | | 214 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 458.00 | 448 836.00 | | 458 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |