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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 552.00 | 2 150.00 | 2 402.00 | 4 552.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 641.00 | 22 182.00 | 50 459.00 | 72 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 985.00 | 1 981.00 | 4.00 | 1 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 324.00 | 27 919.00 | 57 405.00 | 85 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 661.00 | 54 231.00 | 111 430.00 | 165 661.00 |
BT Marchandises | 275 575.00 | | 275 575.00 | 275 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 229.00 | 24 204.00 | 216 024.00 | 240 229.00 |
BZ Autres créances | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
CF Disponibilités | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 399.00 | 24 204.00 | 522 194.00 | 546 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 060.00 | 78 436.00 | 633 624.00 | 712 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
DH Report à nouveau | 21 386.00 | 16 939.00 | | 21 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 487.00 | 69 447.00 | | 74 487.00 |
DL TOTAL (I) | 149 484.00 | 139 997.00 | | 149 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 735.00 | 26 728.00 | | 28 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 735.00 | 26 728.00 | | 28 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 741.00 | 85 171.00 | | 125 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 073.00 | | | 37 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 397.00 | 189 174.00 | | 153 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 194.00 | 129 236.00 | | 104 194.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | 99 596.00 | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 406.00 | 503 176.00 | | 455 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 624.00 | 669 901.00 | | 633 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 008 056.00 | 41 294.00 | 2 049 350.00 | 2 008 056.00 |
FG Production vendue services | 62 301.00 | 5 224.00 | 67 525.00 | 62 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 357.00 | 46 518.00 | 2 116 875.00 | 2 070 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 959 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 007.00 | |
GE Autres charges | | | 10 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | 5 732.00 | | 88.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88.00 | 5 732.00 | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 65 184.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 65 184.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | -59 452.00 | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 053.00 | 22 615.00 | | 30 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 677.00 | 2 070 491.00 | | 2 119 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 190.00 | 2 001 045.00 | | 2 045 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 487.00 | 69 447.00 | | 74 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 683.00 | | 14 478.00 | 152 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 165 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 87 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 567.00 | | 9 931.00 | 67 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 316.00 | | 4 492.00 | 84 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 55.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 533.00 | 24 199.00 | 1 500.00 | 31 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 791.00 | 13 541.00 | | 10 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 742.00 | 10 658.00 | 1 500.00 | 20 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 728.00 | 2 007.00 | | 26 728.00 |
6T Sur comptes clients | 24 853.00 | 486.00 | 1 134.00 | 24 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 853.00 | 486.00 | 1 134.00 | 24 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 581.00 | 2 493.00 | 1 134.00 | 51 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 493.00 | 1 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 397.00 | 153 397.00 | | 153 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 720.00 | 52 720.00 | | 52 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
UX Autres créances clients | 211 196.00 | 211 196.00 | | 211 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 032.00 | 29 032.00 | | 29 032.00 |
VB T. V. A. | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 397.00 | 80 397.00 | | 80 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 344.00 | 27 968.00 | 17 376.00 | 45 344.00 |
VI Groupe et associés | 37 073.00 | 37 073.00 | | 37 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 654.00 | | | 27 654.00 |
VP Divers | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 321.00 | 268 465.00 | 855.00 | 269 321.00 |
VW T.V.A. | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 406.00 | 438 030.00 | 17 376.00 | 455 406.00 |