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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 567.00 | 1 885.00 | 681.00 | 2 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 326.00 | 59 688.00 | 65 639.00 | 125 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 527.00 | 62 125.00 | 115 402.00 | 177 527.00 |
BT Marchandises | 285 070.00 | | 285 070.00 | 285 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 173.00 | 24 970.00 | 202 203.00 | 227 173.00 |
BZ Autres créances | 49 230.00 | | 49 230.00 | 49 230.00 |
CF Disponibilités | 41 516.00 | | 41 516.00 | 41 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 110.00 | 24 970.00 | 597 140.00 | 622 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 637.00 | 87 095.00 | 712 542.00 | 799 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 593.00 | | | 30 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
DH Report à nouveau | 9 357.00 | 9 058.00 | | 9 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 582.00 | 97 299.00 | | 107 582.00 |
DL TOTAL (I) | 170 550.00 | 159 968.00 | | 170 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 566.00 | 22 411.00 | | 23 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 566.00 | 22 411.00 | | 23 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 559.00 | 106 153.00 | | 82 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 176.00 | 149 806.00 | | 261 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 805.00 | 136 185.00 | | 102 805.00 |
EA Autres dettes | 71 886.00 | 144 966.00 | | 71 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 426.00 | 537 110.00 | | 518 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 542.00 | 719 489.00 | | 712 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 044.00 | 537 110.00 | | 484 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 917.00 | 105 953.00 | | 37 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 980 120.00 | 54 131.00 | 2 034 250.00 | 1 980 120.00 |
FG Production vendue services | 49 081.00 | 6 287.00 | 55 369.00 | 49 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 201.00 | 60 418.00 | 2 089 619.00 | 2 029 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 750.00 | |
GE Autres charges | | | 18 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 166.00 | 32 009.00 | | 28 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 274.00 | 9 245.00 | | 10 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 643.00 | 1 134.00 | | 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 5 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 143.00 | 6 634.00 | | 2 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | 5 018.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 877.00 | 9 923.00 | | 6 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 781.00 | 14 941.00 | | 29 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 638.00 | -8 307.00 | | -27 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 946.00 | 21 983.00 | | 42 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 249.00 | 2 265 262.00 | | 2 183 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 075 666.00 | 2 167 963.00 | | 2 075 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 582.00 | 97 299.00 | | 107 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 468.00 | 8 201.00 | | 5 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 854.00 | | 122 353.00 | 181 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -120.00 | | 777.00 | -120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -120.00 | 126 800.00 | 177 527.00 | -120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 621.00 | 48 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 179.00 | 127 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 478.00 | | 48 000.00 | 52 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 720.00 | | 74 353.00 | 128 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657.00 | | | 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 156.00 | 33 892.00 | 119 923.00 | 148 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 103.00 | 25 070.00 | 51 621.00 | 27 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 053.00 | 8 822.00 | 68 302.00 | 121 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 411.00 | 2 750.00 | 1 595.00 | 22 411.00 |
6T Sur comptes clients | 10 451.00 | 17 918.00 | 3 400.00 | 10 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 451.00 | 17 918.00 | 3 400.00 | 10 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 862.00 | 20 668.00 | 4 995.00 | 32 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 668.00 | 4 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 176.00 | 261 176.00 | | 261 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 150.00 | 49 150.00 | | 49 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 886.00 | 71 886.00 | | 71 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
UX Autres créances clients | 197 357.00 | | | 197 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 816.00 | | | 29 816.00 |
VB T. V. A. | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 262.00 | 38 262.00 | | 38 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 297.00 | 9 915.00 | 34 382.00 | 44 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VP Divers | 238.00 | | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 301.00 | 265 708.00 | 30 593.00 | 296 301.00 |
VW T.V.A. | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 426.00 | 484 044.00 | 34 382.00 | 518 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 851.00 | 9 711.00 | | 9 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 977.00 | 76 544.00 | | 88 977.00 |
ST Autres comptes | 226 271.00 | 235 494.00 | | 226 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 312.00 | 73 532.00 | | 78 312.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 468.00 | 8 201.00 | | 5 468.00 |
YT Sous‐traitance | 11 510.00 | 2 268.00 | | 11 510.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 475.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 172.00 | 2 062.00 | | 2 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 023.00 | 11 773.00 | | 12 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 415 890.00 | 414 318.00 | | 415 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 187.00 | 230 347.00 | | 213 187.00 |
ZE Dividendes | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 680.00 | 388 313.00 | | 408 680.00 |