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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 360.00 | 11 051.00 | 11 309.00 | 22 360.00 |
AH Fonds commercial | 205 730.00 | | 205 730.00 | 205 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 909.00 | 299 069.00 | 18 839.00 | 317 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 750.00 | 30 853.00 | 7 896.00 | 38 750.00 |
BF Prêts | 66 122.00 | | 66 122.00 | 66 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 782.00 | | 40 782.00 | 40 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 885.00 | 349 206.00 | 350 678.00 | 699 885.00 |
BN En cours de production de biens | 103 217.00 | | 103 217.00 | 103 217.00 |
BT Marchandises | 400 658.00 | | 400 658.00 | 400 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 315.00 | 585.00 | 410 730.00 | 411 315.00 |
BZ Autres créances | 121 368.00 | | 121 368.00 | 121 368.00 |
CF Disponibilités | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 066.00 | | 28 066.00 | 28 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 781.00 | 585.00 | 1 064 196.00 | 1 064 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 666.00 | 349 792.00 | 1 414 874.00 | 1 764 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 5 485.00 | 5 488.00 | | 5 485.00 |
DH Report à nouveau | 572 714.00 | 668 404.00 | | 572 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 110.00 | -95 691.00 | | 4 110.00 |
DL TOTAL (I) | 872 556.00 | 868 447.00 | | 872 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 666.00 | 54 425.00 | | 50 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 666.00 | 54 425.00 | | 50 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 749.00 | 209 524.00 | | 238 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 225 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 396.00 | 167 874.00 | | 138 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 507.00 | 134 783.00 | | 114 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 652.00 | 737 514.00 | | 491 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 874.00 | 1 660 386.00 | | 1 414 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 652.00 | 512 181.00 | | 491 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237 707.00 | 208 724.00 | | 237 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 705 111.00 | 459 896.00 | 2 165 007.00 | 1 705 111.00 |
FG Production vendue services | 31 541.00 | 2 097.00 | 33 638.00 | 31 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 652.00 | 461 993.00 | 2 198 645.00 | 1 736 652.00 |
FM Production stockée | | | -152 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 175 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 424 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 720.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5.00 | 1 121.00 | | 5.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 21.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 2.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277 214.00 | 369.00 | | 277 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 214.00 | 369.00 | | 277 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 334.00 | 357.00 | | 7 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 334.00 | 357.00 | | 7 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 880.00 | 13.00 | | 269 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 591.00 | 2 253 396.00 | | 2 452 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 481.00 | 2 349 087.00 | | 2 448 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 110.00 | -95 691.00 | | 4 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 274.00 | 7 911.00 | | 5 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 272.00 | | 15 984.00 | 684 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 372.00 | 106 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372.00 | 699 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 322.00 | | | 236 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 674.00 | | 15 984.00 | 340 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 276.00 | | | 107 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 079.00 | 11 127.00 | | 338 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 417.00 | 6 867.00 | | 12 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 662.00 | 4 261.00 | | 325 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 54 425.00 | | 3 759.00 | 54 425.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 425.00 | | 3 759.00 | 54 425.00 |
6T Sur comptes clients | 585.00 | | | 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585.00 | | | 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 010.00 | | 3 759.00 | 55 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 666.00 | 54 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 396.00 | 138 396.00 | | 138 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 389.00 | 98 389.00 | | 98 389.00 |
UP Prêts | 66 122.00 | | | 66 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 782.00 | | | 40 782.00 |
UX Autres créances clients | 396 791.00 | | | 396 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 562.00 | | | 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
VB T. V. A. | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 749.00 | 238 749.00 | | 238 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
VP Divers | 408.00 | | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 910.00 | | | 83 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 653.00 | 560 749.00 | 106 904.00 | 667 653.00 |
VW T.V.A. | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 652.00 | 491 652.00 | | 491 652.00 |