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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 731.00 | 15 673.00 | 3 057.00 | 18 731.00 |
AH Fonds commercial | 205 730.00 | | 205 730.00 | 205 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 605.00 | 265 756.00 | 64 849.00 | 330 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 634.00 | 40 945.00 | 25 689.00 | 66 634.00 |
BF Prêts | 65 456.00 | | 65 456.00 | 65 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 782.00 | | 40 782.00 | 40 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 170.00 | 330 607.00 | 405 563.00 | 736 170.00 |
BN En cours de production de biens | 48 434.00 | | 48 434.00 | 48 434.00 |
BT Marchandises | 327 481.00 | | 327 481.00 | 327 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 009.00 | 585.00 | 466 424.00 | 467 009.00 |
BZ Autres créances | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CF Disponibilités | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 977.00 | | 83 977.00 | 83 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 631.00 | 585.00 | 933 045.00 | 933 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 801.00 | 331 193.00 | 1 338 608.00 | 1 669 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DH Report à nouveau | 610 354.00 | 586 975.00 | | 610 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 065.00 | 23 380.00 | | 7 065.00 |
DL TOTAL (I) | 913 152.00 | 906 087.00 | | 913 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 193.00 | 40 494.00 | | 41 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 193.00 | 40 494.00 | | 41 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 534.00 | 47 153.00 | | 96 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 115.00 | 113 387.00 | | 185 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 615.00 | 110 263.00 | | 102 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 263.00 | 270 803.00 | | 384 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 608.00 | 1 217 385.00 | | 1 338 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 263.00 | 270 803.00 | | 384 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 709.00 | 46 663.00 | | 83 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 657 527.00 | 203 024.00 | 1 860 551.00 | 1 657 527.00 |
FG Production vendue services | 40 389.00 | 533.00 | 40 922.00 | 40 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 916.00 | 203 557.00 | 1 901 473.00 | 1 697 916.00 |
FM Production stockée | | | 5 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 193.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 845.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 470.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738.00 | 1 829.00 | | 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738.00 | 8 329.00 | | 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 1 370.00 | | 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | 1 379.00 | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | 6 950.00 | | 13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 113.00 | 2 010 544.00 | | 1 948 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 049.00 | 1 987 164.00 | | 1 941 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 065.00 | 23 380.00 | | 7 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 077.00 | 590.00 | | 7 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 844.00 | | 79 432.00 | 711 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 461.00 | 106 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 106.00 | 736 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 335.00 | 232 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 311.00 | 397 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 322.00 | | 3 706.00 | 236 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 289.00 | | 70 261.00 | 370 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 233.00 | | 5 465.00 | 105 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 569.00 | 8 684.00 | 50 645.00 | 372 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 592.00 | 648.00 | 7 335.00 | 30 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 977.00 | 8 036.00 | 43 311.00 | 341 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 494.00 | 41 193.00 | 40 494.00 | 40 494.00 |
6T Sur comptes clients | 585.00 | | | 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585.00 | | | 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 079.00 | 41 193.00 | 40 494.00 | 41 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 193.00 | 40 494.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 115.00 | 185 115.00 | | 185 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 633.00 | 65 633.00 | | 65 633.00 |
UP Prêts | 65 456.00 | | 65 456.00 | 65 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 782.00 | | 40 782.00 | 40 782.00 |
UX Autres créances clients | 452 167.00 | 452 167.00 | | 452 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VB T. V. A. | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 228.00 | 84 228.00 | | 84 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
VP Divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 977.00 | 83 977.00 | | 83 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 800.00 | 557 562.00 | 106 238.00 | 663 800.00 |
VW T.V.A. | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 263.00 | 384 263.00 | | 384 263.00 |