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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 360.00 | 17 746.00 | 4 614.00 | 22 360.00 |
AH Fonds commercial | 205 730.00 | | 205 730.00 | 205 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 909.00 | 302 299.00 | 15 610.00 | 317 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 614.00 | 32 646.00 | 19 968.00 | 52 614.00 |
BF Prêts | 65 560.00 | | 65 560.00 | 65 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 782.00 | | 40 782.00 | 40 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 187.00 | 360 923.00 | 352 264.00 | 713 187.00 |
BN En cours de production de biens | 89 881.00 | | 89 881.00 | 89 881.00 |
BT Marchandises | 263 232.00 | | 263 232.00 | 263 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 125.00 | 585.00 | 435 540.00 | 436 125.00 |
BZ Autres créances | 120 957.00 | | 120 957.00 | 120 957.00 |
CF Disponibilités | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 725.00 | 585.00 | 940 140.00 | 940 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 912.00 | 361 509.00 | 1 292 403.00 | 1 653 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 5 488.00 | 5 485.00 | | 5 488.00 |
DH Report à nouveau | 576 823.00 | 572 714.00 | | 576 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 151.00 | 4 110.00 | | 10 151.00 |
DL TOTAL (I) | 882 708.00 | 872 556.00 | | 882 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 010.00 | 50 666.00 | | 44 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 010.00 | 50 666.00 | | 44 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 982.00 | 238 749.00 | | 119 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 975.00 | 138 396.00 | | 136 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 585.00 | 114 507.00 | | 108 585.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 686.00 | 491 652.00 | | 365 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 403.00 | 1 414 874.00 | | 1 292 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 686.00 | 491 652.00 | | 365 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 575.00 | 237 707.00 | | 119 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 733 537.00 | 297 325.00 | 2 030 862.00 | 1 733 537.00 |
FG Production vendue services | 28 606.00 | 2 900.00 | 31 506.00 | 28 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 143.00 | 300 225.00 | 2 062 368.00 | 1 762 143.00 |
FM Production stockée | | | -13 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 010.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 143.00 | 277 214.00 | | 2 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 476.00 | 277 214.00 | | 2 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 7 334.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 7 334.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 153.00 | 269 880.00 | | 2 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 794.00 | 2 452 591.00 | | 2 112 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 643.00 | 2 448 481.00 | | 2 102 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 151.00 | 4 110.00 | | 10 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 274.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 885.00 | | 14 446.00 | 699 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 562.00 | 106 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 144.00 | 713 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582.00 | 370 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 322.00 | | | 236 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 658.00 | | 14 446.00 | 356 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 904.00 | | | 106 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 206.00 | 12 298.00 | 582.00 | 349 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 284.00 | 6 695.00 | | 19 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 923.00 | 5 603.00 | 582.00 | 329 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 50 666.00 | | 6 656.00 | 50 666.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 666.00 | | 6 656.00 | 50 666.00 |
6T Sur comptes clients | 585.00 | | | 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585.00 | | | 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 251.00 | | 6 656.00 | 51 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 010.00 | 50 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 975.00 | 136 975.00 | | 136 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 721.00 | 80 721.00 | | 80 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UP Prêts | 65 560.00 | | | 65 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 782.00 | | | 40 782.00 |
UX Autres créances clients | 421 107.00 | | | 421 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
VB T. V. A. | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 982.00 | 119 982.00 | | 119 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 182.00 | | | 28 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 950.00 | | | 84 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 754.00 | | | 13 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 178.00 | 570 836.00 | 106 342.00 | 677 178.00 |
VW T.V.A. | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 686.00 | 365 686.00 | | 365 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 25.00 | | 29.00 |