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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
AH Fonds commercial | 205 730.00 | | 205 730.00 | 205 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 909.00 | 305 528.00 | 12 380.00 | 317 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 380.00 | 36 449.00 | 15 932.00 | 52 380.00 |
BF Prêts | 64 451.00 | | 64 451.00 | 64 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 782.00 | | 40 782.00 | 40 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 844.00 | 372 569.00 | 339 275.00 | 711 844.00 |
BN En cours de production de biens | 43 040.00 | | 43 040.00 | 43 040.00 |
BT Marchandises | 267 652.00 | | 267 652.00 | 267 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 827.00 | 585.00 | 418 241.00 | 418 827.00 |
BZ Autres créances | 103 485.00 | | 103 485.00 | 103 485.00 |
CF Disponibilités | 21 822.00 | | 21 822.00 | 21 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 868.00 | | 23 868.00 | 23 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 695.00 | 585.00 | 878 110.00 | 878 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 539.00 | 373 154.00 | 1 217 385.00 | 1 590 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DH Report à nouveau | 586 975.00 | 576 823.00 | | 586 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 380.00 | 10 151.00 | | 23 380.00 |
DL TOTAL (I) | 906 087.00 | 882 708.00 | | 906 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 494.00 | 44 010.00 | | 40 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 494.00 | 44 010.00 | | 40 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 153.00 | 119 982.00 | | 47 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 387.00 | 136 975.00 | | 113 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 263.00 | 108 585.00 | | 110 263.00 |
EA Autres dettes | | 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 803.00 | 365 686.00 | | 270 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 385.00 | 1 292 403.00 | | 1 217 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 803.00 | 365 686.00 | | 270 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 663.00 | 119 575.00 | | 46 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 665 644.00 | 309 272.00 | 1 974 916.00 | 1 665 644.00 |
FG Production vendue services | 27 646.00 | 994.00 | 28 640.00 | 27 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 290.00 | 310 266.00 | 2 003 556.00 | 1 693 290.00 |
FM Production stockée | | | -46 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 494.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 470.00 | 10 384.00 | | 1 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 829.00 | 2 143.00 | | 1 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 333.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 329.00 | 2 476.00 | | 8 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370.00 | 323.00 | | 1 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 379.00 | 323.00 | | 1 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 950.00 | 2 153.00 | | 6 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 544.00 | 2 112 794.00 | | 2 010 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 164.00 | 2 102 643.00 | | 1 987 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 380.00 | 10 151.00 | | 23 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 590.00 | | | 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 187.00 | | | 713 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 109.00 | 105 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 343.00 | 711 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234.00 | 370 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 322.00 | | | 236 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 523.00 | | | 370 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 342.00 | | | 106 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 923.00 | 11 871.00 | 225.00 | 360 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 979.00 | 4 614.00 | | 25 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 945.00 | 7 257.00 | 225.00 | 334 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 44 010.00 | | 3 516.00 | 44 010.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 010.00 | | 3 516.00 | 44 010.00 |
6T Sur comptes clients | 585.00 | | | 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585.00 | | | 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 595.00 | | 3 516.00 | 44 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 494.00 | 44 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 387.00 | 113 387.00 | | 113 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 219.00 | 79 219.00 | | 79 219.00 |
UP Prêts | 64 451.00 | | 64 451.00 | 64 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 782.00 | | 40 782.00 | 40 782.00 |
UX Autres créances clients | 403 974.00 | 403 974.00 | | 403 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 853.00 | 14 853.00 | | 14 853.00 |
VB T. V. A. | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 153.00 | 47 153.00 | | 47 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 434.00 | 22 434.00 | | 22 434.00 |
VP Divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 350.00 | 75 350.00 | | 75 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 413.00 | 546 180.00 | 105 233.00 | 651 413.00 |
VW T.V.A. | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 803.00 | 270 803.00 | | 270 803.00 |