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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 731.00 | 16 909.00 | 1 822.00 | 18 731.00 |
AH Fonds commercial | 205 730.00 | | 205 730.00 | 205 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 252.00 | 268 134.00 | 64 118.00 | 332 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 116.00 | 48 193.00 | 20 923.00 | 69 116.00 |
BF Prêts | 64 016.00 | | 64 016.00 | 64 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 782.00 | | 40 782.00 | 40 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 859.00 | 341 468.00 | 397 391.00 | 738 859.00 |
BN En cours de production de biens | 51 903.00 | | 51 903.00 | 51 903.00 |
BT Marchandises | 306 429.00 | | 306 429.00 | 306 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 311.00 | 585.00 | 449 726.00 | 450 311.00 |
BZ Autres créances | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CF Disponibilités | 173 906.00 | | 173 906.00 | 173 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 955.00 | | 91 955.00 | 91 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 681.00 | 585.00 | 1 078 095.00 | 1 078 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 539.00 | 342 053.00 | 1 475 486.00 | 1 817 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DH Report à nouveau | 617 419.00 | 610 354.00 | | 617 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 661.00 | 7 065.00 | | -32 661.00 |
DL TOTAL (I) | 880 491.00 | 913 152.00 | | 880 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 475.00 | 41 193.00 | | 42 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 475.00 | 41 193.00 | | 42 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 068.00 | 96 534.00 | | 284 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 160.00 | 185 115.00 | | 158 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 068.00 | 102 615.00 | | 110 068.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 520.00 | 384 263.00 | | 552 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 486.00 | 1 338 608.00 | | 1 475 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 520.00 | 384 263.00 | | 552 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 332.00 | 83 709.00 | | 20 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 516 296.00 | 142 383.00 | 1 658 679.00 | 1 516 296.00 |
FG Production vendue services | 27 476.00 | 670.00 | 28 146.00 | 27 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 772.00 | 143 053.00 | 1 686 825.00 | 1 543 772.00 |
FM Production stockée | | | 3 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 475.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 869.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | 738.00 | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | 738.00 | | 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 316.00 | 725.00 | | 2 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 316.00 | 725.00 | | 2 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 014.00 | 13.00 | | -2 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 777.00 | 1 948 113.00 | | 1 735 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 437.00 | 1 941 049.00 | | 1 768 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 661.00 | 7 065.00 | | -32 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 539.00 | 7 077.00 | | 3 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 170.00 | | 10 037.00 | 736 170.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 104 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 348.00 | 738 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 908.00 | 401 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 693.00 | | | 232 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 240.00 | | 10 037.00 | 397 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 237.00 | | | 106 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 607.00 | 16 768.00 | 5 908.00 | 330 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 906.00 | 1 235.00 | | 23 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 702.00 | 15 533.00 | 5 908.00 | 306 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 193.00 | 1 282.00 | | 41 193.00 |
6T Sur comptes clients | 585.00 | | | 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585.00 | | | 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 778.00 | 1 282.00 | | 41 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 475.00 | 41 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 160.00 | 158 160.00 | | 158 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 211.00 | 68 211.00 | | 68 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UP Prêts | 64 016.00 | | 64 016.00 | 64 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 782.00 | | 40 782.00 | 40 782.00 |
UX Autres créances clients | 435 469.00 | 435 469.00 | | 435 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VB T. V. A. | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 492.00 | 262 492.00 | | 262 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 186.00 | | | 250 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 955.00 | 91 955.00 | | 91 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 240.00 | 546 442.00 | 104 798.00 | 651 240.00 |
VW T.V.A. | 36 554.00 | 36 554.00 | | 36 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 520.00 | 552 520.00 | | 552 520.00 |