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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 731.00 | 18 144.00 | 587.00 | 18 731.00 |
AH Fonds commercial | 205 730.00 | | 205 730.00 | 205 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 832.00 | 276 644.00 | 71 188.00 | 347 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 116.00 | 55 491.00 | 13 626.00 | 69 116.00 |
BF Prêts | 59 518.00 | | 59 518.00 | 59 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 782.00 | | 40 782.00 | 40 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 941.00 | 358 511.00 | 391 431.00 | 749 941.00 |
BN En cours de production de biens | 43 775.00 | | 43 775.00 | 43 775.00 |
BT Marchandises | 341 139.00 | | 341 139.00 | 341 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 863.00 | 585.00 | 606 278.00 | 606 863.00 |
BZ Autres créances | 16 053.00 | | 16 053.00 | 16 053.00 |
CF Disponibilités | 38 157.00 | | 38 157.00 | 38 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 624.00 | | 94 624.00 | 94 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 612.00 | 585.00 | 1 140 026.00 | 1 140 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 553.00 | 359 096.00 | 1 531 457.00 | 1 890 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 782.00 | | | 40 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DH Report à nouveau | 584 758.00 | 617 419.00 | | 584 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 725.00 | -32 661.00 | | 67 725.00 |
DL TOTAL (I) | 948 216.00 | 880 491.00 | | 948 216.00 |
DP Provisions pour risques | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 677.00 | 42 475.00 | | 39 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 501.00 | 42 475.00 | | 50 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 991.00 | 284 068.00 | | 287 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 547.00 | 158 160.00 | | 124 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 201.00 | 110 068.00 | | 120 201.00 |
EA Autres dettes | | 225.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 740.00 | 552 520.00 | | 532 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 457.00 | 1 475 486.00 | | 1 531 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 740.00 | 552 520.00 | | 532 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 743.00 | 20 332.00 | | 41 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 705 673.00 | 302 948.00 | 2 008 621.00 | 1 705 673.00 |
FG Production vendue services | 27 235.00 | 819.00 | 28 054.00 | 27 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 732 908.00 | 303 767.00 | 2 036 675.00 | 1 732 908.00 |
FM Production stockée | | | -8 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 501.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 302.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 282.00 | 2 316.00 | | 10 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 282.00 | 2 316.00 | | 10 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 282.00 | -2 014.00 | | -10 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 879.00 | 1 735 777.00 | | 2 073 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 153.00 | 1 768 437.00 | | 2 006 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 725.00 | -32 661.00 | | 67 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 077.00 | 3 539.00 | | 7 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 859.00 | | 17 272.00 | 738 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 497.00 | 100 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 189.00 | 749 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 692.00 | 416 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 693.00 | | | 232 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 368.00 | | 17 272.00 | 401 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 797.00 | | | 104 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 468.00 | 18 735.00 | 1 692.00 | 341 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 141.00 | 1 235.00 | | 25 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 327.00 | 17 500.00 | 1 692.00 | 316 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 42 475.00 | | 2 798.00 | 42 475.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 475.00 | 10 824.00 | 2 798.00 | 42 475.00 |
6T Sur comptes clients | 585.00 | | | 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585.00 | | | 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 060.00 | 10 824.00 | 2 798.00 | 43 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 501.00 | 42 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 547.00 | 124 547.00 | | 124 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 469.00 | 64 469.00 | | 64 469.00 |
UP Prêts | 59 518.00 | | 59 518.00 | 59 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 782.00 | 40 782.00 | | 40 782.00 |
UX Autres créances clients | 592 448.00 | 592 448.00 | | 592 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VB T. V. A. | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 743.00 | 41 743.00 | | 41 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 248.00 | 246 248.00 | | 246 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -16 244.00 | | | -16 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 624.00 | 94 624.00 | | 94 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 841.00 | 758 323.00 | 59 518.00 | 817 841.00 |
VW T.V.A. | 48 603.00 | 48 603.00 | | 48 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 740.00 | 532 740.00 | | 532 740.00 |