| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 421.00 | 21 775.00 | 3 646.00 | 25 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 449.00 | 359 174.00 | 46 276.00 | 405 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 908.00 | 390 911.00 | 60 997.00 | 451 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 098.00 | 38 044.00 | 283 054.00 | 321 098.00 |
BZ Autres créances | 97 150.00 | | 97 150.00 | 97 150.00 |
CF Disponibilités | 62 279.00 | | 62 279.00 | 62 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 619.00 | | 26 619.00 | 26 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 707.00 | 38 044.00 | 487 664.00 | 525 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 615.00 | 428 955.00 | 548 661.00 | 977 615.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 179 496.00 | 175 177.00 | | 179 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 352.00 | 4 319.00 | | -55 352.00 |
DL TOTAL (I) | 159 345.00 | 214 697.00 | | 159 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 717.00 | 49 687.00 | | 13 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 587.00 | 23 587.00 | | 18 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 186.00 | 127 501.00 | | 191 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 686.00 | 200 261.00 | | 164 686.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 316.00 | 401 036.00 | | 389 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 661.00 | 615 733.00 | | 548 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 316.00 | 387 615.00 | | 389 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 597 106.00 | | 1 597 106.00 | 1 597 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 106.00 | | 1 597 106.00 | 1 597 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 020.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 020.00 | 5 193.00 | | 38 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | 9 846.00 | | 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | 17 196.00 | | 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 447.00 | 6 193.00 | | 1 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 447.00 | 6 193.00 | | 1 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 082.00 | 11 003.00 | | -1 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 491.00 | 1 786 135.00 | | 1 635 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 843.00 | 1 781 817.00 | | 1 690 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 352.00 | 4 319.00 | | -55 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 067.00 | 148 713.00 | | 103 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 043.00 | 36 868.00 | | 354 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 080.00 | 36 868.00 | | 344 080.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 186.00 | 191 186.00 | | 191 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 316.00 | 389 316.00 | | 389 316.00 |