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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 733.00 | 26 523.00 | 7 210.00 | 33 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 539.00 | 236 506.00 | 32 033.00 | 268 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 068.00 | 274 350.00 | 59 718.00 | 334 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 175.00 | | 34 175.00 | 34 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 015.00 | 39 014.00 | 147 001.00 | 186 015.00 |
BZ Autres créances | 39 562.00 | | 39 562.00 | 39 562.00 |
CF Disponibilités | 106 838.00 | | 106 838.00 | 106 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 245.00 | 39 014.00 | 335 231.00 | 374 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 313.00 | 313 364.00 | 394 949.00 | 708 313.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 86 885.00 | 95 184.00 | | 86 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 922.00 | -8 299.00 | | -21 922.00 |
DL TOTAL (I) | 100 164.00 | 122 086.00 | | 100 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 451.00 | 33 589.00 | | 18 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 549.00 | 18 492.00 | | 18 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 870.00 | 156 012.00 | | 152 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 956.00 | 110 721.00 | | 103 956.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | 829.00 | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 785.00 | 319 643.00 | | 294 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 949.00 | 441 728.00 | | 394 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 163.00 | 302 021.00 | | 282 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 830.00 | 909.00 | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 661.00 | 23 800.00 | 16 110.00 | 266 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 340.00 | 23 799.00 | 16 110.00 | 255 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 870.00 | 152 870.00 | | 152 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 956.00 | 103 956.00 | | 103 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 232.00 | 233 232.00 | | 233 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 145.00 | 246 145.00 | | 246 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 785.00 | 294 785.00 | | 294 785.00 |