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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 893.00 | 23 925.00 | 968.00 | 24 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 676.00 | 294 185.00 | 35 491.00 | 329 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 365.00 | 329 431.00 | 56 934.00 | 386 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 486.00 | | 33 486.00 | 33 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 219.00 | 38 044.00 | 202 175.00 | 240 219.00 |
BZ Autres créances | 113 248.00 | | 113 248.00 | 113 248.00 |
CF Disponibilités | 67 294.00 | | 67 294.00 | 67 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 956.00 | 38 044.00 | 432 912.00 | 470 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 321.00 | 367 475.00 | 489 846.00 | 857 321.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 149 468.00 | 124 144.00 | | 149 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 684.00 | 25 324.00 | | -39 684.00 |
DL TOTAL (I) | 144 985.00 | 184 669.00 | | 144 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 269.00 | 36 353.00 | | 25 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 587.00 | 30 121.00 | | 18 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 071.00 | 152 212.00 | | 162 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 572.00 | 143 422.00 | | 138 572.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | 8 897.00 | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 861.00 | 371 005.00 | | 344 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 846.00 | 555 674.00 | | 489 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 693.00 | 345 836.00 | | 329 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 644.00 | 27 432.00 | 107 644.00 | 409 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 159.00 | 162.00 | | 11 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 485.00 | 27 269.00 | 107 644.00 | 398 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 071.00 | 162 071.00 | | 162 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 269.00 | 10 101.00 | 15 169.00 | 25 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 572.00 | 138 572.00 | | 138 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 089.00 | 370 176.00 | 12 913.00 | 383 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 861.00 | 329 693.00 | 15 169.00 | 344 861.00 |