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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 822.00 | 9 659.00 | 162.00 | 9 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 893.00 | 22 625.00 | 2 268.00 | 24 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 847.00 | 375 860.00 | 59 988.00 | 435 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 536.00 | 409 644.00 | 82 893.00 | 492 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 106.00 | | 19 106.00 | 19 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 882.00 | 38 044.00 | 239 838.00 | 277 882.00 |
BZ Autres créances | 83 248.00 | | 83 248.00 | 83 248.00 |
CF Disponibilités | 127 008.00 | | 127 008.00 | 127 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 825.00 | 38 044.00 | 472 781.00 | 510 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 361.00 | 447 687.00 | 555 674.00 | 1 003 361.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 124 144.00 | 179 496.00 | | 124 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 324.00 | -55 352.00 | | 25 324.00 |
DL TOTAL (I) | 184 669.00 | 159 345.00 | | 184 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 353.00 | 13 717.00 | | 36 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 121.00 | 18 587.00 | | 30 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 212.00 | 191 186.00 | | 152 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 422.00 | 164 686.00 | | 143 422.00 |
EA Autres dettes | 8 897.00 | 1 140.00 | | 8 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 005.00 | 389 316.00 | | 371 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 674.00 | 548 661.00 | | 555 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 836.00 | 389 316.00 | | 345 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 296.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 401 041.00 | | 1 401 041.00 | 1 401 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 041.00 | | 1 401 041.00 | 1 401 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 684.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 704.00 | 38 020.00 | | 39 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 466.00 | 365.00 | | 2 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 966.00 | 365.00 | | 13 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 032.00 | 1 447.00 | | 4 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 910.00 | 1 447.00 | | 8 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 056.00 | -1 082.00 | | 5 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 715.00 | 1 635 491.00 | | 1 454 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 391.00 | 1 690 843.00 | | 1 429 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 324.00 | -55 352.00 | | 25 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 427.00 | 103 067.00 | | 54 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 911.00 | 36 684.00 | 17 951.00 | 390 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 949.00 | 35 487.00 | 17 950.00 | 380 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 212.00 | 152 212.00 | | 152 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 018.00 | 39 018.00 | | 39 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 353.00 | 11 184.00 | 25 168.00 | 36 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 422.00 | 143 422.00 | | 143 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 624.00 | 364 711.00 | 12 913.00 | 377 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 005.00 | 345 836.00 | 25 168.00 | 371 005.00 |