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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 138.00 | 230 447.00 | 52 691.00 | 283 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 827.00 | 266 661.00 | 73 166.00 | 339 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 790.00 | | 28 790.00 | 28 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 364.00 | 38 774.00 | 182 591.00 | 221 364.00 |
BZ Autres créances | 36 723.00 | | 36 723.00 | 36 723.00 |
CF Disponibilités | 100 797.00 | | 100 797.00 | 100 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 662.00 | | 19 662.00 | 19 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 336.00 | 38 774.00 | 368 562.00 | 407 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 163.00 | 305 434.00 | 441 728.00 | 747 163.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 95 184.00 | 109 784.00 | | 95 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 299.00 | -14 600.00 | | -8 299.00 |
DL TOTAL (I) | 122 086.00 | 130 385.00 | | 122 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 589.00 | 48 229.00 | | 33 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 492.00 | 18 532.00 | | 18 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 012.00 | 173 618.00 | | 156 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 721.00 | 114 613.00 | | 110 721.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | 601.00 | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 643.00 | 355 593.00 | | 319 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 728.00 | 485 977.00 | | 441 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 021.00 | 350 513.00 | | 302 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 909.00 | 8 061.00 | | 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 012.00 | 29 649.00 | | 237 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 691.00 | 29 649.00 | | 225 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 012.00 | 156 012.00 | | 156 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 721.00 | 110 721.00 | | 110 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 589.00 | 15 968.00 | 17 621.00 | 33 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 749.00 | 277 749.00 | | 277 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 662.00 | 277 749.00 | 12 913.00 | 290 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 643.00 | 302 021.00 | 17 621.00 | 319 643.00 |