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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 032.00 | 200 798.00 | 60 235.00 | 261 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 721.00 | 237 012.00 | 80 709.00 | 317 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 656.00 | 38 044.00 | 200 612.00 | 238 656.00 |
BZ Autres créances | 55 022.00 | | 55 022.00 | 55 022.00 |
CF Disponibilités | 90 927.00 | | 90 927.00 | 90 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 716.00 | | 29 716.00 | 29 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 312.00 | 38 044.00 | 405 268.00 | 443 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 033.00 | 275 056.00 | 485 977.00 | 761 033.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 109 784.00 | 149 468.00 | | 109 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 600.00 | -39 684.00 | | -14 600.00 |
DL TOTAL (I) | 130 385.00 | 144 985.00 | | 130 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 229.00 | 25 269.00 | | 48 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 532.00 | 18 587.00 | | 18 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 618.00 | 162 071.00 | | 173 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 613.00 | 138 572.00 | | 114 613.00 |
EA Autres dettes | 601.00 | 362.00 | | 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 593.00 | 344 861.00 | | 355 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 977.00 | 489 846.00 | | 485 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 513.00 | 329 693.00 | | 350 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 061.00 | 101.00 | | 8 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 431.00 | 18 684.00 | 111 104.00 | 329 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 110.00 | 18 685.00 | 111 104.00 | 318 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 618.00 | 173 618.00 | | 173 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 613.00 | 114 613.00 | | 114 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 229.00 | 43 150.00 | 5 079.00 | 48 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 394.00 | 323 394.00 | | 323 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 307.00 | 323 394.00 | 12 913.00 | 336 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 593.00 | 350 513.00 | 5 079.00 | 355 593.00 |