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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 489.00 | 22 297.00 | 192.00 | 22 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 328.00 | 80 246.00 | 82.00 | 80 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 316.00 | 117 022.00 | 294.00 | 117 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 038.00 | | 69 038.00 | 69 038.00 |
BN En cours de production de biens | 50 194.00 | | 50 194.00 | 50 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 967.00 | 1 987.00 | 256 980.00 | 258 967.00 |
BZ Autres créances | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 230.00 | | 115 230.00 | 115 230.00 |
CF Disponibilités | 20 301.00 | | 20 301.00 | 20 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 017.00 | 1 987.00 | 533 030.00 | 535 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 332.00 | 119 008.00 | 533 324.00 | 652 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
DG Autres réserves | 47 966.00 | 47 966.00 | | 47 966.00 |
DH Report à nouveau | -94 160.00 | | | -94 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 717.00 | -94 160.00 | | 29 717.00 |
DL TOTAL (I) | 311 863.00 | 282 146.00 | | 311 863.00 |
DP Provisions pour risques | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | 2 390.00 | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 886.00 | 72 124.00 | | 132 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 010.00 | 62 324.00 | | 72 010.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 1 876.00 | | 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 055.00 | 4 005.00 | | 4 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 991.00 | 142 718.00 | | 209 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 324.00 | 424 864.00 | | 533 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 991.00 | 142 718.00 | | 209 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 053.00 | 146 434.00 | 268 487.00 | 122 053.00 |
FD Production vendue biens | 308 468.00 | 267 447.00 | 575 915.00 | 308 468.00 |
FG Production vendue services | 8 946.00 | 6 235.00 | 15 181.00 | 8 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 467.00 | 420 116.00 | 859 583.00 | 439 467.00 |
FM Production stockée | | | 32 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145.00 | 10 179.00 | | 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 188.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 188.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | 3 188.00 | | -421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 678.00 | 638 133.00 | | 907 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 961.00 | 732 292.00 | | 877 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 717.00 | -94 160.00 | | 29 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 316.00 | | | 117 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 806.00 | | | 94 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 437.00 | 1 584.00 | | 115 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 130.00 | 167.00 | | 22 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 307.00 | 1 418.00 | | 93 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 470.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
6T Sur comptes clients | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 216.00 | | 13 229.00 | 15 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 216.00 | 11 470.00 | 13 229.00 | 15 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 470.00 | 13 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 886.00 | 132 886.00 | | 132 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 434.00 | 39 434.00 | | 39 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
UX Autres créances clients | 256 980.00 | | | 256 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VB T. V. A. | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
VI Groupe et associés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 254.00 | 280 254.00 | | 280 254.00 |
VW T.V.A. | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 991.00 | 209 991.00 | | 209 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 817.00 | 2 583.00 | | 2 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 813.00 | 2 785.00 | | 2 813.00 |
ST Autres comptes | 53 535.00 | 52 898.00 | | 53 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 692.00 | 15 967.00 | | 14 692.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 68 605.00 | 28 585.00 | | 68 605.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 786.00 | 518.00 | | 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 603.00 | 3 101.00 | | 3 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 286.00 | 88 559.00 | | 92 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 358.00 | 91 500.00 | | 110 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 445.00 | 111 035.00 | | 150 445.00 |