| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 349.00 | 67 735.00 | 15 614.00 | 83 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 608.00 | 99 974.00 | 15 634.00 | 115 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 898.00 | | 59 898.00 | 59 898.00 |
BN En cours de production de biens | 176 358.00 | | 176 358.00 | 176 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 737.00 | 1 987.00 | 466 750.00 | 468 737.00 |
BZ Autres créances | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 323 708.00 | | 323 708.00 | 323 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 509.00 | 1 987.00 | 1 194 522.00 | 1 196 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 117.00 | 101 960.00 | 1 210 157.00 | 1 312 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
DG Autres réserves | 35 174.00 | 47 966.00 | | 35 174.00 |
DH Report à nouveau | -1 768.00 | -81 752.00 | | -1 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 625.00 | 79 984.00 | | 13 625.00 |
DL TOTAL (I) | 375 371.00 | 374 537.00 | | 375 371.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 785.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 785.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 103.00 | 12 701.00 | | 7 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 952.00 | 91 061.00 | | 372 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 390.00 | 48 139.00 | | 41 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413 340.00 | 123 500.00 | | 413 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 786.00 | 275 401.00 | | 834 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 157.00 | 673 724.00 | | 1 210 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 356.00 | 268 298.00 | | 833 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 704.00 | 184 546.00 | 345 250.00 | 160 704.00 |
FD Production vendue biens | 454 624.00 | 55 578.00 | 510 203.00 | 454 624.00 |
FG Production vendue services | 10 706.00 | 2 219.00 | 12 925.00 | 10 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 034.00 | 242 343.00 | 868 377.00 | 626 034.00 |
FM Production stockée | | | 137 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 040.00 | 13 286.00 | | 4 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 864.00 | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 1 364.00 | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | 350.00 | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | 350.00 | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 042.00 | 1 014.00 | | -1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 049.00 | 1 154 062.00 | | 1 034 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 424.00 | 1 074 078.00 | | 1 020 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 625.00 | 79 984.00 | | 13 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 427.00 | | | 127 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 819.00 | 115 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 439.00 | 20 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 380.00 | 95 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 918.00 | | | 104 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 764.00 | 6 029.00 | 11 819.00 | 105 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 489.00 | | 2 439.00 | 22 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 275.00 | 6 029.00 | 9 380.00 | 83 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 785.00 | | 23 785.00 | 23 785.00 |
6T Sur comptes clients | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 772.00 | | 23 785.00 | 25 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 785.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 952.00 | 372 952.00 | | 372 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413 340.00 | 413 340.00 | | 413 340.00 |
UX Autres créances clients | 466 750.00 | 466 750.00 | | 466 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
VB T. V. A. | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 103.00 | 5 673.00 | 1 430.00 | 7 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 545.00 | 484 559.00 | 1 987.00 | 486 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 786.00 | 833 356.00 | 1 430.00 | 834 786.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 986.00 | 3 713.00 | | 3 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 424.00 | 2 971.00 | | 4 424.00 |
ST Autres comptes | 60 242.00 | 74 795.00 | | 60 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 350.00 | 43 250.00 | | 15 350.00 |
YT Sous‐traitance | 83 747.00 | 129 153.00 | | 83 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 896.00 | 884.00 | | 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 882.00 | 4 597.00 | | 4 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 075.00 | 172 204.00 | | 181 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 063.00 | 152 683.00 | | 197 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 762.00 | 250 168.00 | | 163 762.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |