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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 140.00 | 20 437.00 | 8 703.00 | 29 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 226.00 | 81 933.00 | 13 293.00 | 95 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 575.00 | 114 558.00 | 22 016.00 | 136 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 920.00 | | 59 920.00 | 59 920.00 |
BN En cours de production de biens | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 072.00 | 1 987.00 | 407 085.00 | 409 072.00 |
BZ Autres créances | 83 553.00 | | 83 553.00 | 83 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 001.00 | | 150 001.00 | 150 001.00 |
CF Disponibilités | 241 081.00 | | 241 081.00 | 241 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 099.00 | 1 987.00 | 954 112.00 | 956 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 674.00 | 116 545.00 | 976 128.00 | 1 092 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
DG Autres réserves | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
DH Report à nouveau | 172 909.00 | 11 857.00 | | 172 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 200.00 | 213 552.00 | | 57 200.00 |
DL TOTAL (I) | 593 623.00 | 588 923.00 | | 593 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 430.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 107.00 | 214 655.00 | | 271 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 956.00 | 93 760.00 | | 21 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 442.00 | 38 374.00 | | 89 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 506.00 | 348 219.00 | | 382 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 128.00 | 937 142.00 | | 976 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 506.00 | 348 219.00 | | 382 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 493.00 | | 290 493.00 | 290 493.00 |
FD Production vendue biens | 704 545.00 | | 704 545.00 | 704 545.00 |
FG Production vendue services | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 462.00 | | 1 009 462.00 | 1 009 462.00 |
FM Production stockée | | | -9 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 279.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | | | 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | | | 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | 718.00 | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655.00 | -718.00 | | -655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 659.00 | 46 984.00 | | 14 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 115.00 | 1 724 037.00 | | 1 000 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 915.00 | 1 510 484.00 | | 942 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 200.00 | 213 552.00 | | 57 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 148.00 | | 22 783.00 | 121 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 356.00 | 136 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 356.00 | 29 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 990.00 | | 15 506.00 | 20 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 138.00 | | 7 277.00 | 100 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 280.00 | 8 279.00 | | 106 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 124.00 | 313.00 | | 20 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 156.00 | 7 965.00 | | 86 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 107.00 | 271 107.00 | | 271 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 442.00 | 89 442.00 | | 89 442.00 |
UX Autres créances clients | 407 085.00 | | | 407 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VB T. V. A. | 60 547.00 | | | 60 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 063.00 | 501 063.00 | | 501 063.00 |
VW T.V.A. | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 506.00 | 382 506.00 | | 382 506.00 |