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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 990.00 | 20 124.00 | 866.00 | 20 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 949.00 | 73 967.00 | 13 982.00 | 87 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 148.00 | 106 280.00 | 14 868.00 | 121 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 114.00 | | 49 114.00 | 49 114.00 |
BN En cours de production de biens | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 771.00 | 1 987.00 | 405 784.00 | 407 771.00 |
BZ Autres créances | 23 763.00 | | 23 763.00 | 23 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 001.00 | | 150 001.00 | 150 001.00 |
CF Disponibilités | 279 931.00 | | 279 931.00 | 279 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 262.00 | 1 987.00 | 922 275.00 | 924 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 409.00 | 108 267.00 | 937 142.00 | 1 045 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
DG Autres réserves | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
DH Report à nouveau | 11 857.00 | -1 768.00 | | 11 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 552.00 | 13 625.00 | | 213 552.00 |
DL TOTAL (I) | 588 923.00 | 375 371.00 | | 588 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430.00 | 7 103.00 | | 1 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 655.00 | 372 952.00 | | 214 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 760.00 | 41 390.00 | | 93 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 374.00 | 413 340.00 | | 38 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 219.00 | 834 786.00 | | 348 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 142.00 | 1 210 157.00 | | 937 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 219.00 | 833 356.00 | | 348 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 631.00 | | 149 631.00 | 149 631.00 |
FD Production vendue biens | 1 730 417.00 | | 1 730 417.00 | 1 730 417.00 |
FG Production vendue services | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 887 309.00 | | 1 887 309.00 | 1 887 309.00 |
FM Production stockée | | | -163 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 040.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 097.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 718.00 | | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | 1 097.00 | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718.00 | -1 042.00 | | -718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 984.00 | | | 46 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 037.00 | 1 034 049.00 | | 1 724 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 510 484.00 | 1 020 424.00 | | 1 510 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 552.00 | 13 625.00 | | 213 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 608.00 | | 7 825.00 | 115 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 285.00 | 121 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 285.00 | 100 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 050.00 | | 940.00 | 20 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 538.00 | | 6 885.00 | 95 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 974.00 | 6 306.00 | | 99 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 050.00 | 74.00 | | 20 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 924.00 | 6 232.00 | | 79 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 655.00 | 214 655.00 | | 214 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 984.00 | 46 984.00 | | 46 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 374.00 | 38 374.00 | | 38 374.00 |
UX Autres créances clients | 405 784.00 | 405 784.00 | | 405 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VB T. V. A. | 23 763.00 | 23 763.00 | | 23 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 287.00 | 432 287.00 | | 432 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 219.00 | 348 219.00 | | 348 219.00 |