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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 489.00 | 22 464.00 | 25.00 | 22 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 328.00 | 80 328.00 | | 80 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 316.00 | 117 270.00 | 45.00 | 117 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 468.00 | | 66 468.00 | 66 468.00 |
BN En cours de production de biens | 38 961.00 | | 38 961.00 | 38 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 512.00 | 1 987.00 | 306 525.00 | 308 512.00 |
BZ Autres créances | 28 680.00 | | 28 680.00 | 28 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 651.00 | | 115 651.00 | 115 651.00 |
CF Disponibilités | 98 017.00 | | 98 017.00 | 98 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 948.00 | 1 987.00 | 655 961.00 | 657 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 263.00 | 119 257.00 | 656 006.00 | 775 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
DG Autres réserves | 47 966.00 | 47 966.00 | | 47 966.00 |
DH Report à nouveau | -64 443.00 | -94 160.00 | | -64 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 309.00 | 29 717.00 | | -17 309.00 |
DL TOTAL (I) | 294 554.00 | 311 863.00 | | 294 554.00 |
DP Provisions pour risques | 5 582.00 | 11 470.00 | | 5 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 582.00 | 11 470.00 | | 5 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 390.00 | 690.00 | | 3 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 147.00 | 132 886.00 | | 179 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 503.00 | 72 010.00 | | 65 503.00 |
EA Autres dettes | | 350.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 831.00 | 4 055.00 | | 107 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 871.00 | 209 991.00 | | 355 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 006.00 | 533 324.00 | | 656 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 871.00 | 209 991.00 | | 355 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 978.00 | | 216 978.00 | 216 978.00 |
FD Production vendue biens | 559 511.00 | | 559 511.00 | 559 511.00 |
FG Production vendue services | 26 605.00 | | 26 605.00 | 26 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 094.00 | | 803 094.00 | 803 094.00 |
FM Production stockée | | | -11 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 574.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 578.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 967.00 | 145.00 | | 7 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 257.00 | 421.00 | | 3 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 257.00 | 421.00 | | 3 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 257.00 | -421.00 | | -3 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 302.00 | 907 678.00 | | 807 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 611.00 | 877 961.00 | | 824 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 309.00 | 29 717.00 | | -17 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 316.00 | | | 117 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 806.00 | | | 94 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 022.00 | 249.00 | | 117 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 297.00 | 167.00 | | 22 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 725.00 | 82.00 | | 94 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 470.00 | | 5 888.00 | 11 470.00 |
6T Sur comptes clients | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 457.00 | | 5 888.00 | 13 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 147.00 | 179 147.00 | | 179 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 332.00 | 35 332.00 | | 35 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 831.00 | 107 831.00 | | 107 831.00 |
UX Autres créances clients | 306 525.00 | | | 306 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VB T. V. A. | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
VI Groupe et associés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 851.00 | 338 851.00 | | 338 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 871.00 | 355 871.00 | | 355 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 982.00 | 2 817.00 | | 2 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 865.00 | 2 813.00 | | 2 865.00 |
ST Autres comptes | 43 542.00 | 53 535.00 | | 43 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 584.00 | 14 692.00 | | 13 584.00 |
YT Sous‐traitance | 34 773.00 | 68 605.00 | | 34 773.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 700.00 | 10 800.00 | | 2 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 819.00 | 786.00 | | 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 801.00 | 3 603.00 | | 3 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 074.00 | 92 286.00 | | 105 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 684.00 | 110 358.00 | | 109 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 465.00 | 150 445.00 | | 97 465.00 |