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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 440.00 | 68 796.00 | 21 643.00 | 90 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 427.00 | 105 764.00 | 21 663.00 | 127 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 826.00 | | 61 826.00 | 61 826.00 |
BN En cours de production de biens | 38 571.00 | | 38 571.00 | 38 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 576.00 | 1 987.00 | 373 589.00 | 375 576.00 |
BZ Autres créances | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 153 131.00 | | 153 131.00 | 153 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 047.00 | 1 987.00 | 652 060.00 | 654 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 474.00 | 107 751.00 | 673 724.00 | 781 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
DG Autres réserves | 47 966.00 | 47 966.00 | | 47 966.00 |
DH Report à nouveau | -81 752.00 | -64 443.00 | | -81 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 984.00 | -17 309.00 | | 79 984.00 |
DL TOTAL (I) | 374 537.00 | 294 554.00 | | 374 537.00 |
DP Provisions pour risques | 23 785.00 | 5 582.00 | | 23 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 785.00 | 5 582.00 | | 23 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 061.00 | 179 147.00 | | 91 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 139.00 | 65 503.00 | | 48 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 500.00 | 107 831.00 | | 123 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 401.00 | 355 871.00 | | 275 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 724.00 | 656 006.00 | | 673 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 298.00 | 355 871.00 | | 268 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 426.00 | | 298 426.00 | 298 426.00 |
FD Production vendue biens | 652 998.00 | | 652 998.00 | 652 998.00 |
FG Production vendue services | 182 780.00 | | 182 780.00 | 182 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 204.00 | | 1 134 204.00 | 1 134 204.00 |
FM Production stockée | | | -390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 785.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 286.00 | 7 967.00 | | 13 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 864.00 | | | 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 3 257.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 3 257.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 014.00 | -3 257.00 | | 1 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 062.00 | 807 302.00 | | 1 154 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 078.00 | 824 611.00 | | 1 074 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 984.00 | -17 309.00 | | 79 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 316.00 | | 24 827.00 | 117 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 715.00 | 127 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 715.00 | 104 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 806.00 | | 24 827.00 | 94 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 270.00 | 3 209.00 | 14 715.00 | 117 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 464.00 | 25.00 | | 22 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 806.00 | 3 184.00 | 14 715.00 | 94 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 582.00 | 23 785.00 | 5 582.00 | 5 582.00 |
6T Sur comptes clients | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 569.00 | 23 785.00 | 5 582.00 | 7 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 785.00 | 5 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 061.00 | 91 061.00 | | 91 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 500.00 | 123 500.00 | | 123 500.00 |
UX Autres créances clients | 373 589.00 | 373 589.00 | | 373 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VB T. V. A. | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 701.00 | 5 598.00 | 7 103.00 | 12 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 518.00 | 400 518.00 | | 400 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 401.00 | 268 298.00 | 7 103.00 | 275 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 713.00 | 2 982.00 | | 3 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 971.00 | 2 865.00 | | 2 971.00 |
ST Autres comptes | 74 795.00 | 43 542.00 | | 74 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 250.00 | 13 584.00 | | 43 250.00 |
YT Sous‐traitance | 129 153.00 | 34 773.00 | | 129 153.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 700.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 884.00 | 819.00 | | 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 597.00 | 3 801.00 | | 4 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 204.00 | 105 074.00 | | 172 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 683.00 | 109 684.00 | | 152 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 168.00 | 97 465.00 | | 250 168.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |