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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 181.00 | 12 587.00 | 9 594.00 | 22 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 134.00 | 136 483.00 | 20 651.00 | 157 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 862.00 | | 23 862.00 | 23 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 127.00 | 163 020.00 | 54 107.00 | 217 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 028.00 | | 52 028.00 | 52 028.00 |
BZ Autres créances | 20 761.00 | | 20 761.00 | 20 761.00 |
CF Disponibilités | 4 274 008.00 | | 4 274 008.00 | 4 274 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 346 797.00 | | 4 346 797.00 | 4 346 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 563 924.00 | 163 020.00 | 4 400 904.00 | 4 563 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
DH Report à nouveau | 94 704.00 | 94 704.00 | | 94 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 783.00 | 81 086.00 | | 52 783.00 |
DL TOTAL (I) | 217 249.00 | 245 551.00 | | 217 249.00 |
DP Provisions pour risques | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 118.00 | 17 555.00 | | 102 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 345.00 | 157 113.00 | | 155 345.00 |
EA Autres dettes | 3 918 263.00 | 2 566 474.00 | | 3 918 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 179 086.00 | 2 744 502.00 | | 4 179 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 400 904.00 | 2 994 624.00 | | 4 400 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 295 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 190.00 | |
GE Autres charges | | | 6 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 672.00 | 21 671.00 | | 5 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 783.00 | 81 086.00 | | 52 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 546.00 | 8 474.00 | | 154 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 369.00 | 2 218.00 | | 10 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 177.00 | 6 256.00 | | 144 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 017 680.00 | 4 017 680.00 | | 4 017 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 651.00 | 72 789.00 | 23 862.00 | 96 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 179 086.00 | 4 179 086.00 | | 4 179 086.00 |