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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 181.00 | 16 573.00 | 5 608.00 | 22 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 601.00 | 144 071.00 | 35 530.00 | 179 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 862.00 | | 23 862.00 | 23 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 593.00 | 174 594.00 | 84 999.00 | 259 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 733.00 | | 45 733.00 | 45 733.00 |
BZ Autres créances | 4 522 107.00 | | 4 522 107.00 | 4 522 107.00 |
CF Disponibilités | 511 160.00 | | 511 160.00 | 511 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 079 000.00 | | 5 079 000.00 | 5 079 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 338 592.00 | 174 594.00 | 5 163 998.00 | 5 338 592.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
DH Report à nouveau | 94 704.00 | 94 704.00 | | 94 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 319.00 | 34 132.00 | | 73 319.00 |
DL TOTAL (I) | 237 784.00 | 198 598.00 | | 237 784.00 |
DP Provisions pour risques | 35 027.00 | 9 140.00 | | 35 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 027.00 | 9 140.00 | | 35 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | 99 722.00 | | 2 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 937.00 | | | 102 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 598.00 | 150 736.00 | | 168 598.00 |
EA Autres dettes | 4 613 592.00 | 4 630 095.00 | | 4 613 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 891 187.00 | 4 883 913.00 | | 4 891 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 163 998.00 | 5 091 651.00 | | 5 163 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 499 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 499 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 045.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 951.00 | |
GE Autres charges | | | 4 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 618.00 | 1 928.00 | | 7 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 570.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 618.00 | -2 642.00 | | 7 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 444.00 | 1 103.00 | | 12 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 878.00 | 1 377 915.00 | | 1 511 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 559.00 | 1 343 783.00 | | 1 438 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 319.00 | 34 132.00 | | 73 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 319.00 | | 5 128.00 | 257 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 855.00 | 259 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 855.00 | 193 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 277.00 | | 5 128.00 | 191 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 861.00 | | | 43 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 386.00 | 10 064.00 | 2 856.00 | 167 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 805.00 | 1 768.00 | | 14 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 581.00 | 8 296.00 | 2 856.00 | 152 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 140.00 | 25 887.00 | | 9 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 140.00 | 25 887.00 | | 9 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 887.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 716 529.00 | 4 716 529.00 | | 4 716 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 862.00 | | 23 862.00 | 23 862.00 |
UX Autres créances clients | 45 733.00 | 45 733.00 | | 45 733.00 |
VP Divers | 4 522 106.00 | 4 522 106.00 | | 4 522 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 598.00 | 168 598.00 | | 168 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 591 702.00 | 4 567 839.00 | 23 862.00 | 4 591 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 891 187.00 | 4 891 187.00 | | 4 891 187.00 |