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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 181.00 | 19 161.00 | 3 020.00 | 22 181.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 310.00 | 23 557.00 | 16 753.00 | 40 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 007.00 | 122 581.00 | 45 426.00 | 168 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 794.00 | | 27 794.00 | 27 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 292.00 | 165 298.00 | 92 994.00 | 258 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 487.00 | | 476 487.00 | 476 487.00 |
BZ Autres créances | 6 782 317.00 | | 6 782 317.00 | 6 782 317.00 |
CF Disponibilités | 36 002.00 | | 36 002.00 | 36 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 267.00 | | 43 267.00 | 43 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 338 073.00 | | 7 338 073.00 | 7 338 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 596 365.00 | 165 298.00 | 7 431 067.00 | 7 596 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
DH Report à nouveau | 94 704.00 | 94 704.00 | | 94 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 984.00 | 75 050.00 | | 154 984.00 |
DL TOTAL (I) | 319 449.00 | 239 515.00 | | 319 449.00 |
DP Provisions pour risques | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927.00 | 300 000.00 | | 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 559.00 | 110 082.00 | | 111 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 412.00 | | | 193 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 279.00 | 143 554.00 | | 251 279.00 |
EA Autres dettes | 6 527 080.00 | 7 498 382.00 | | 6 527 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 084 256.00 | 8 052 018.00 | | 7 084 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 431 067.00 | 8 318 894.00 | | 7 431 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 084 256.00 | 8 052 018.00 | | 7 084 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 355 584.00 | 337 989.00 | 1 693 572.00 | 1 355 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 584.00 | 337 989.00 | 1 693 572.00 | 1 355 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 669.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 369.00 | 706.00 | | 19 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 216.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 369.00 | 921.00 | | 19 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 315.00 | 5 044.00 | | 2 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 054.00 | -4 122.00 | | 17 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 707.00 | 22 098.00 | | 49 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 498.00 | 1 489 368.00 | | 1 715 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 514.00 | 1 414 319.00 | | 1 560 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 984.00 | 75 050.00 | | 154 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 469.00 | | 15 823.00 | 242 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 494.00 | | 15 823.00 | 192 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 794.00 | | | 27 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 630.00 | 10 669.00 | | 154 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 312.00 | 849.00 | | 18 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 317.00 | 9 820.00 | | 136 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 362.00 | | | 27 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 362.00 | | | 27 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 412.00 | 193 412.00 | | 193 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 111.00 | 35 111.00 | | 35 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 205.00 | 47 205.00 | | 47 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 527 080.00 | 6 527 080.00 | | 6 527 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 794.00 | 27 794.00 | | 27 794.00 |
UX Autres créances clients | 476 487.00 | 476 487.00 | | 476 487.00 |
VB T. V. A. | 36 901.00 | 36 901.00 | | 36 901.00 |
VC Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VI Groupe et associés | 108 839.00 | 108 839.00 | | 108 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 535 416.00 | 6 535 416.00 | | 6 535 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 267.00 | 43 267.00 | | 43 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 329 865.00 | 7 329 865.00 | | 7 329 865.00 |
VW T.V.A. | 135 549.00 | 135 549.00 | | 135 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 084 256.00 | 7 084 256.00 | | 7 084 256.00 |