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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 181.00 | 18 312.00 | 3 869.00 | 22 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 310.00 | 18 285.00 | 22 025.00 | 40 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 184.00 | 118 033.00 | 34 152.00 | 152 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 794.00 | | 27 794.00 | 27 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 469.00 | 154 630.00 | 87 840.00 | 242 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 281.00 | | 77 281.00 | 77 281.00 |
BZ Autres créances | 7 279 253.00 | | 7 279 253.00 | 7 279 253.00 |
CF Disponibilités | 872 825.00 | | 872 825.00 | 872 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 231 054.00 | | 8 231 054.00 | 8 231 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 473 524.00 | 154 630.00 | 8 318 894.00 | 8 473 524.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
DH Report à nouveau | 94 704.00 | 94 704.00 | | 94 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 050.00 | 83 478.00 | | 75 050.00 |
DL TOTAL (I) | 239 515.00 | 247 943.00 | | 239 515.00 |
DP Provisions pour risques | 27 362.00 | 31 932.00 | | 27 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 362.00 | 31 932.00 | | 27 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 082.00 | 106 996.00 | | 110 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 8 460.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 554.00 | 142 740.00 | | 143 554.00 |
EA Autres dettes | 7 498 382.00 | 5 350 907.00 | | 7 498 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 052 018.00 | 5 609 102.00 | | 8 052 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 318 894.00 | 5 888 977.00 | | 8 318 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 483 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 483 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 812.00 | |
GE Autres charges | | | 7 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 921.00 | | | 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 044.00 | 14 427.00 | | 5 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 122.00 | -14 427.00 | | -4 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 098.00 | 24 952.00 | | 22 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 368.00 | 1 520 261.00 | | 1 489 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 318.00 | 1 436 783.00 | | 1 414 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 050.00 | 83 478.00 | | 75 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 953.00 | | 37 515.00 | 224 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 999.00 | 27 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 999.00 | 242 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 661.00 | | 34 833.00 | 157 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 111.00 | | 2 682.00 | 45 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 932.00 | | 4 570.00 | 31 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 932.00 | | 4 570.00 | 31 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 353.00 | 143 353.00 | | 143 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 498 382.00 | 7 498 382.00 | | 7 498 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 794.00 | | 27 794.00 | 27 794.00 |
UX Autres créances clients | 77 281.00 | 77 281.00 | | 77 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 107 582.00 | 107 582.00 | | 107 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -300 000.00 | | | -300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 279 254.00 | 7 279 254.00 | | 7 279 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 386 024.00 | 7 358 230.00 | 27 794.00 | 7 386 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 052 018.00 | 7 752 018.00 | | 8 052 018.00 |