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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 181.00 | 14 805.00 | 7 376.00 | 22 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 327.00 | 138 631.00 | 38 697.00 | 177 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 862.00 | | 23 862.00 | 23 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 319.00 | 167 386.00 | 89 934.00 | 257 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 152.00 | | 55 152.00 | 55 152.00 |
BZ Autres créances | 30 703.00 | | 30 703.00 | 30 703.00 |
CF Disponibilités | 4 915 862.00 | | 4 915 862.00 | 4 915 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 001 717.00 | | 5 001 717.00 | 5 001 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 259 036.00 | 167 386.00 | 5 091 651.00 | 5 259 036.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
DH Report à nouveau | 94 704.00 | 94 704.00 | | 94 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 132.00 | 52 783.00 | | 34 132.00 |
DL TOTAL (I) | 198 598.00 | 217 249.00 | | 198 598.00 |
DP Provisions pour risques | 9 140.00 | 4 570.00 | | 9 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 140.00 | 4 570.00 | | 9 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 722.00 | 102 118.00 | | 99 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 736.00 | 155 345.00 | | 150 736.00 |
EA Autres dettes | 4 630 095.00 | 3 918 263.00 | | 4 630 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 883 913.00 | 4 179 086.00 | | 4 883 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 091 651.00 | 4 400 904.00 | | 5 091 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 371 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 371 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 366.00 | |
GE Autres charges | | | 7 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 570.00 | 127.00 | | 4 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 642.00 | -127.00 | | -2 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 5 672.00 | | 1 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 915.00 | 1 296 367.00 | | 1 377 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 783.00 | 1 243 584.00 | | 1 343 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 132.00 | 52 783.00 | | 34 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 020.00 | 4 366.00 | | 163 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 587.00 | 2 218.00 | | 12 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 433.00 | 2 148.00 | | 150 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 570.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 727 117.00 | 4 727 117.00 | | 4 727 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
UX Autres créances clients | 55 152.00 | | | 55 152.00 |
VP Divers | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 736.00 | 150 736.00 | | 150 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 717.00 | 85 855.00 | 23 862.00 | 109 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 883 913.00 | 4 883 913.00 | | 4 883 913.00 |