| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 181.00 | 17 464.00 | 4 717.00 | 22 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 711.00 | 110 404.00 | 33 307.00 | 143 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 112.00 | | 25 112.00 | 25 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 953.00 | 141 818.00 | 83 135.00 | 224 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 906.00 | | 89 906.00 | 89 906.00 |
BZ Autres créances | 5 033 678.00 | | 5 033 678.00 | 5 033 678.00 |
CF Disponibilités | 682 258.00 | | 682 258.00 | 682 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 805 842.00 | | 5 805 842.00 | 5 805 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 030 795.00 | 141 818.00 | 5 888 977.00 | 6 030 795.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
DH Report à nouveau | 94 704.00 | 94 704.00 | | 94 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 478.00 | 73 319.00 | | 83 478.00 |
DL TOTAL (I) | 247 943.00 | 237 784.00 | | 247 943.00 |
DP Provisions pour risques | 31 932.00 | 35 027.00 | | 31 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 932.00 | 35 027.00 | | 31 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 996.00 | 2 700.00 | | 106 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 102 937.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 460.00 | 3 360.00 | | 8 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 740.00 | 168 598.00 | | 142 740.00 |
EA Autres dettes | 5 350 907.00 | 4 613 592.00 | | 5 350 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 609 102.00 | 4 891 187.00 | | 5 609 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 888 977.00 | 5 163 998.00 | | 5 888 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 512 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 512 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 023.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 362.00 | |
GE Autres charges | | | 10 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 427.00 | 7 618.00 | | -14 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 952.00 | 12 444.00 | | 24 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 261.00 | 1 511 878.00 | | 1 520 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 783.00 | 1 438 559.00 | | 1 436 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 478.00 | 73 319.00 | | 83 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 593.00 | | 11 286.00 | 259 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 926.00 | 224 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 926.00 | 157 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 551.00 | | 10 036.00 | 193 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 861.00 | | 1 250.00 | 43 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 594.00 | 8 362.00 | 41 139.00 | 174 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 573.00 | 891.00 | | 16 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 021.00 | 7 472.00 | 41 139.00 | 158 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 027.00 | | 3 096.00 | 35 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 027.00 | | 3 096.00 | 35 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 095.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 740.00 | 142 740.00 | | 142 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 350 907.00 | 5 350 907.00 | | 5 350 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 112.00 | | 25 112.00 | 25 112.00 |
UX Autres créances clients | 89 906.00 | 89 906.00 | | 89 906.00 |
VI Groupe et associés | 104 296.00 | 104 296.00 | | 104 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 033 678.00 | 5 033 678.00 | | 5 033 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 148 696.00 | 5 123 584.00 | 25 112.00 | 5 148 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 609 102.00 | 5 609 102.00 | | 5 609 102.00 |