| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 936.00 | 14 442.00 | 8 494.00 | 22 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 853.00 | 136 407.00 | 17 446.00 | 153 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 810.00 | 152 536.00 | 62 274.00 | 214 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 089.00 | | 33 089.00 | 33 089.00 |
BN En cours de production de biens | 1 663 844.00 | | 1 663 844.00 | 1 663 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 558.00 | 164 136.00 | 1 124 422.00 | 1 288 558.00 |
BZ Autres créances | 787 373.00 | | 787 373.00 | 787 373.00 |
CF Disponibilités | 43 202.00 | | 43 202.00 | 43 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 866.00 | | 89 866.00 | 89 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 905 931.00 | 164 136.00 | 3 741 795.00 | 3 905 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 120 741.00 | 316 672.00 | 3 804 069.00 | 4 120 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 171 832.00 | 171 832.00 | | 171 832.00 |
DH Report à nouveau | 352 525.00 | 308 676.00 | | 352 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 392.00 | 43 849.00 | | 48 392.00 |
DL TOTAL (I) | 693 750.00 | 645 358.00 | | 693 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 372.00 | 153 908.00 | | 33 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 410.00 | 643 012.00 | | 694 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 032.00 | 290 498.00 | | 297 032.00 |
EA Autres dettes | 207 360.00 | 292 492.00 | | 207 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 876 312.00 | 764 478.00 | | 1 876 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 110 319.00 | 2 146 222.00 | | 3 110 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 804 069.00 | 2 791 580.00 | | 3 804 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 015 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 31 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 496 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 618 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 056.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 738.00 | |
GE Autres charges | | | 14 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 635 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 696.00 | 76 345.00 | | 223 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 491.00 | 10 505.00 | | 46 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 205.00 | 65 840.00 | | 177 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 173.00 | -3 973.00 | | -5 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 727 977.00 | 5 630 049.00 | | 5 727 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 679 585.00 | 5 586 199.00 | | 5 679 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 392.00 | 43 849.00 | | 48 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 102.00 | 23 877.00 | 2 443.00 | 131 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 416.00 | 23 877.00 | 2 443.00 | 129 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 410.00 | 694 410.00 | | 694 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 194.00 | 209 194.00 | | 209 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 876 312.00 | 1 876 312.00 | | 1 876 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 288 558.00 | | | 1 288 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 131.00 | 32 131.00 | | 32 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 241.00 | 1.00 | | 1 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 787 373.00 | | | 787 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 866.00 | | | 89 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 174 690.00 | 2 165 797.00 | 8 894.00 | 2 174 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 110 319.00 | 3 109 080.00 | | 3 110 319.00 |