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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 923.00 | 4 315.00 | 5 608.00 | 9 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 891.00 | 79 903.00 | 35 988.00 | 115 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 327.00 | 88 321.00 | 90 006.00 | 178 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 913.00 | | 85 913.00 | 85 913.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 185.00 | 73 507.00 | 988 678.00 | 1 062 185.00 |
BZ Autres créances | 936 666.00 | | 936 666.00 | 936 666.00 |
CF Disponibilités | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 090 205.00 | 73 507.00 | 2 016 698.00 | 2 090 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 532.00 | 161 828.00 | 2 106 704.00 | 2 268 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 326 293.00 | 283 212.00 | | 326 293.00 |
DH Report à nouveau | 627 684.00 | 627 684.00 | | 627 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 309.00 | 43 081.00 | | -136 309.00 |
DL TOTAL (I) | 938 669.00 | 1 074 978.00 | | 938 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 351.00 | 49 253.00 | | 80 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 477.00 | 24 388.00 | | 29 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 829.00 | 790 094.00 | | 681 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 035.00 | 192 863.00 | | 213 035.00 |
EA Autres dettes | 6 785.00 | 10 368.00 | | 6 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 560.00 | 269 457.00 | | 156 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 035.00 | 1 336 423.00 | | 1 168 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 704.00 | 2 411 401.00 | | 2 106 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 187.00 | 9 333.00 | 13 200.00 | 92 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 084.00 | 9 333.00 | 13 200.00 | 88 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 596.00 | | | 71 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 596.00 | | | 71 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 596.00 | | | 71 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 477.00 | | | 29 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 829.00 | | | 681 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 034.00 | | | 213 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 560.00 | | | 156 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 351.00 | | | 80 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998 851.00 | 1 998 851.00 | | 1 998 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 046.00 | 1 998 851.00 | | 2 008 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 035.00 | | | 1 168 035.00 |