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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 790.00 | 2 488.00 | 3 301.00 | 5 790.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 936.00 | 17 696.00 | 5 240.00 | 22 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 692.00 | 148 761.00 | 10 931.00 | 159 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 725.00 | 168 945.00 | 66 780.00 | 235 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 036.00 | | 29 036.00 | 29 036.00 |
BN En cours de production de biens | 408 591.00 | | 408 591.00 | 408 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 474.00 | 166 877.00 | 1 238 596.00 | 1 405 474.00 |
BZ Autres créances | 1 117 976.00 | | 1 117 976.00 | 1 117 976.00 |
CF Disponibilités | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 981 885.00 | 166 877.00 | 2 815 007.00 | 2 981 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 610.00 | 335 822.00 | 2 881 787.00 | 3 217 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 171 832.00 | 171 832.00 | | 171 832.00 |
DH Report à nouveau | 572 918.00 | 352 525.00 | | 572 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 018.00 | 48 392.00 | | 91 018.00 |
DL TOTAL (I) | 956 768.00 | 693 750.00 | | 956 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 188.00 | 33 372.00 | | 40 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 632.00 | 694 410.00 | | 725 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 845.00 | 297 032.00 | | 409 845.00 |
EA Autres dettes | 51 253.00 | 207 360.00 | | 51 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 696 266.00 | 1 876 312.00 | | 696 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 019.00 | 3 110 319.00 | | 1 925 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 787.00 | 3 804 069.00 | | 2 881 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 019.00 | 3 109 080.00 | | 1 925 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 188.00 | 32 131.00 | | 40 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 123.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 421 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 421 912.00 | |
FM Production stockée | | | -1 255 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 206 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 390 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 117 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | 223 696.00 | | 1 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 246.00 | 46 491.00 | | 6 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 106.00 | 177 205.00 | | -5 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 043.00 | -5 173.00 | | -1 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 217 413.00 | 5 727 977.00 | | 5 217 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 126 395.00 | 5 679 585.00 | | 5 126 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 018.00 | 48 392.00 | | 91 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 810.00 | | | 214 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 789.00 | | | 176 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 536.00 | 16 409.00 | 168 945.00 | 152 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 687.00 | 802.00 | 2 488.00 | 1 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 849.00 | 15 607.00 | 166 457.00 | 150 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 632.00 | 725 632.00 | | 725 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 087.00 | 53 087.00 | | 53 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 696 266.00 | 696 266.00 | | 696 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 976.00 | | | 1 117 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 188.00 | 40 188.00 | | 40 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 845.00 | 409 845.00 | | 409 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 547 325.00 | 2 538 283.00 | 9 042.00 | 2 547 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 019.00 | 1 925 019.00 | | 1 925 019.00 |