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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 532.00 | 88 084.00 | 39 448.00 | 127 532.00 |
040 Immobilisations financières | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 270.00 | 92 187.00 | 76 083.00 | 168 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 406 456.00 | | 406 456.00 | 406 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 278 309.00 | 71 596.00 | 1 206 713.00 | 1 278 309.00 |
072 Créances – Autres | 699 098.00 | | 699 098.00 | 699 098.00 |
084 Disponibilités | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
088 Caisse | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 406 914.00 | 71 596.00 | 2 335 318.00 | 2 406 914.00 |
110 Total général Actif | 2 575 184.00 | 163 783.00 | 2 411 401.00 | 2 575 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 283 212.00 | |
134 Report à nouveau | | | 627 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 074 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 790 094.00 | |
172 Autres dettes | | | 227 619.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 269 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 336 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 411 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 626 156.00 | 5 605 497.00 | | 4 626 156.00 |
222 Production stockée | 22 966.00 | -247 579.00 | | 22 966.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 162.00 | 2 375.00 | | 10 162.00 |
230 Autres produits | 105 722.00 | 72 899.00 | | 105 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 765 006.00 | 5 433 193.00 | | 4 765 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 862 554.00 | 957 140.00 | | 862 554.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 547.00 | -17 115.00 | | 12 547.00 |
242 Autres charges externes. | 2 432 064.00 | 2 428 733.00 | | 2 432 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36 828.00 | 32 242.00 | | 36 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 831 266.00 | 1 086 460.00 | | 831 266.00 |
252 Charges sociales | 501 840.00 | 638 820.00 | | 501 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 794.00 | 11 776.00 | | 9 794.00 |
256 Dotations aux provisions | | 110 627.00 | | |
262 Autres charges | 12 659.00 | 25 797.00 | | 12 659.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 699 552.00 | 5 274 481.00 | | 4 699 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 454.00 | 158 712.00 | | 65 454.00 |
280 Produits financiers | 5 972.00 | 6 878.00 | | 5 972.00 |
290 Produits exceptionnels | 425.00 | 76.00 | | 425.00 |
294 Charges financières | 1 592.00 | 3 057.00 | | 1 592.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 922.00 | 18 064.00 | | 5 922.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 256.00 | 33 166.00 | | 21 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 081.00 | 111 380.00 | | 43 081.00 |