| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 790.00 | 3 856.00 | 1 934.00 | 5 790.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 936.00 | 20 016.00 | 2 920.00 | 22 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 178.00 | 144 848.00 | 9 330.00 | 154 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 287.00 | 168 720.00 | 61 567.00 | 230 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 004.00 | | 40 004.00 | 40 004.00 |
BN En cours de production de biens | 586 497.00 | | 586 497.00 | 586 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 689.00 | 16 481.00 | 989 208.00 | 1 005 689.00 |
BZ Autres créances | 1 029 093.00 | | 1 029 093.00 | 1 029 093.00 |
CF Disponibilités | 20 432.00 | | 20 432.00 | 20 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 682 175.00 | 16 481.00 | 2 665 693.00 | 2 682 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 462.00 | 185 202.00 | 2 727 260.00 | 2 912 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 171 832.00 | 171 832.00 | | 171 832.00 |
DH Report à nouveau | 663 936.00 | 572 918.00 | | 663 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 252.00 | 91 018.00 | | -36 252.00 |
DL TOTAL (I) | 920 516.00 | 956 768.00 | | 920 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963.00 | 40 188.00 | | 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 547.00 | 1 834.00 | | 8 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 195.00 | 725 632.00 | | 596 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 241.00 | 409 845.00 | | 246 241.00 |
EA Autres dettes | 6 460.00 | 51 253.00 | | 6 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 948 337.00 | 696 266.00 | | 948 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 744.00 | 1 925 019.00 | | 1 806 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 260.00 | 2 881 787.00 | | 2 727 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 744.00 | 1 925 019.00 | | 1 806 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 188.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -1 193.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 520 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 518 954.00 | |
FM Production stockée | | | 177 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 931 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 251 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 165 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 016 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 365.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 751.00 | 1 140.00 | | 42 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 150.00 | 1 140.00 | | 50 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 770.00 | 6 246.00 | | 8 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 770.00 | 6 246.00 | | 8 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 380.00 | -5 106.00 | | 41 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 733.00 | -1 043.00 | | -3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 989 179.00 | 5 217 413.00 | | 4 989 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 025 430.00 | 5 126 395.00 | | 5 025 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 252.00 | 91 018.00 | | -36 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 725.00 | | 5 076.00 | 235 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 514.00 | 230 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 514.00 | 187 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 230.00 | | | 33 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 453.00 | | 5 000.00 | 193 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 042.00 | | 76.00 | 9 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 945.00 | 10 289.00 | 10 514.00 | 168 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 488.00 | 1 368.00 | | 2 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 457.00 | 8 921.00 | 10 514.00 | 166 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 195.00 | 596 195.00 | | 596 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 617.00 | 106 617.00 | | 106 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 948 337.00 | 948 337.00 | | 948 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
UX Autres créances clients | 987 198.00 | 987 198.00 | | 987 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VB T. V. A. | 48 813.00 | 48 813.00 | | 48 813.00 |
VC Groupe et associés | 779 545.00 | 779 545.00 | | 779 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VI Groupe et associés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 359.00 | 2 035 242.00 | 9 118.00 | 2 044 359.00 |
VW T.V.A. | 139 589.00 | 139 589.00 | | 139 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 744.00 | 1 806 744.00 | | 1 806 744.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 40.00 | | 36.00 |