| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 103.00 | 3 537.00 | 566.00 | 4 103.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 999.00 | 105 160.00 | 32 839.00 | 137 999.00 |
040 Immobilisations financières | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 737.00 | 108 697.00 | 70 040.00 | 178 737.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 396 038.00 | | 396 038.00 | 396 038.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 065 444.00 | 71 596.00 | 993 849.00 | 1 065 444.00 |
072 Créances – Autres | 732 825.00 | | 732 825.00 | 732 825.00 |
084 Disponibilités | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
088 Caisse | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 201 888.00 | 71 596.00 | 2 130 292.00 | 2 201 888.00 |
110 Total général Actif | 2 380 625.00 | 180 292.00 | 2 200 332.00 | 2 380 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 832.00 | |
134 Report à nouveau | | | 627 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 031 897.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 524 877.00 | |
172 Autres dettes | | | 348 731.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 246 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 168 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 200 332.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | -1 193.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 605 497.00 | 4 520 147.00 | | 5 605 497.00 |
222 Production stockée | -247 579.00 | 177 906.00 | | -247 579.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 375.00 | 4 000.00 | | 2 375.00 |
230 Autres produits | 72 899.00 | 230 494.00 | | 72 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 433 193.00 | 4 931 354.00 | | 5 433 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 957 140.00 | 795 421.00 | | 957 140.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 115.00 | -10 968.00 | | -17 115.00 |
242 Autres charges externes. | 2 428 733.00 | 2 251 631.00 | | 2 428 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32 242.00 | 53 063.00 | | 32 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 086 460.00 | 1 325 281.00 | | 1 086 460.00 |
252 Charges sociales | 638 820.00 | 426 240.00 | | 638 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 776.00 | 10 289.00 | | 11 776.00 |
256 Dotations aux provisions | 110 627.00 | | | 110 627.00 |
262 Autres charges | 25 797.00 | 165 089.00 | | 25 797.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 274 481.00 | 5 016 046.00 | | 5 274 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 158 712.00 | -84 692.00 | | 158 712.00 |
280 Produits financiers | 6 878.00 | 7 674.00 | | 6 878.00 |
290 Produits exceptionnels | 76.00 | 50 150.00 | | 76.00 |
294 Charges financières | 3 057.00 | 4 348.00 | | 3 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 064.00 | 8 770.00 | | 18 064.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 166.00 | -3 733.00 | | 33 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 111 380.00 | -36 252.00 | | 111 380.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 30 998.00 | | | 30 998.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 287.00 | | | 230 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 074.00 | | | 31 074.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 71 800.00 | | | 71 800.00 |