| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 031.00 | | 24 031.00 | 24 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 106.00 | 52 464.00 | 19 641.00 | 72 106.00 |
AP Constructions | 2 203 887.00 | 1 610 442.00 | 593 445.00 | 2 203 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 986 607.00 | 1 785 970.00 | 200 637.00 | 1 986 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 544 125.00 | 2 152 939.00 | 391 186.00 | 2 544 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 500 957.00 | 5 601 817.00 | 1 899 140.00 | 7 500 957.00 |
BP En cours de production de services | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BT Marchandises | 63 177 305.00 | 501 091.00 | 62 676 214.00 | 63 177 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 027 387.00 | 141 379.00 | 6 886 008.00 | 7 027 387.00 |
BZ Autres créances | 16 717 037.00 | | 16 717 037.00 | 16 717 037.00 |
CF Disponibilités | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 940 733.00 | 642 470.00 | 86 298 263.00 | 86 940 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 441 691.00 | 6 244 287.00 | 88 197 403.00 | 94 441 691.00 |
CU Autres participations | 657 487.00 | | 657 487.00 | 657 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 770 599.00 | 1 770 599.00 | | 1 770 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 045 390.00 | 1 903 278.00 | | 2 045 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 770.00 | 1 312 111.00 | | 1 135 770.00 |
DK Provisions réglementées | 87 753.00 | 91 027.00 | | 87 753.00 |
DL TOTAL (I) | 6 029 513.00 | 6 067 016.00 | | 6 029 513.00 |
DP Provisions pour risques | 92 217.00 | 117 700.00 | | 92 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 864.00 | 100 700.00 | | 92 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 081.00 | 218 400.00 | | 185 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 725.00 | 1 621 356.00 | | 611 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 114 142.00 | 4 213 419.00 | | 4 114 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 166.00 | 260 282.00 | | 215 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 855 084.00 | 76 166 612.00 | | 74 855 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 750 047.00 | 1 910 375.00 | | 1 750 047.00 |
EA Autres dettes | 388 392.00 | 352 420.00 | | 388 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 250.00 | | | 48 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 982 808.00 | 84 524 467.00 | | 81 982 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 197 403.00 | 90 809 884.00 | | 88 197 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 563 006.00 | 84 264 185.00 | | 77 563 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379 312.00 | 1 253 500.00 | | 379 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 204 931.00 | | 87 204 931.00 | 87 204 931.00 |
FG Production vendue services | 8 453 831.00 | | 8 453 831.00 | 8 453 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 658 762.00 | | 95 658 762.00 | 95 658 762.00 |
FM Production stockée | | | 820.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 337 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 053 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 361 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 372 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 182 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 305 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 676 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 538 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 081.00 | |
GE Autres charges | | | 3 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 788 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 264 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 902 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 840 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 840 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 375 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 576 343.00 | | | 576 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 426.00 | 918.00 | | 23 426.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 993.00 | 3 458.00 | | 31 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 420.00 | 43 768.00 | | 55 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 168.00 | 1 422.00 | | 3 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 720.00 | 10 109.00 | | 28 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 496.00 | 11 531.00 | | 56 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 076.00 | 32 236.00 | | -1 076.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 134.00 | 156 141.00 | | 127 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 768.00 | 168 381.00 | | 111 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 060 122.00 | 88 106 972.00 | | 98 060 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 924 351.00 | 86 794 860.00 | | 96 924 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 135 770.00 | 1 312 111.00 | | 1 135 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 235 402.00 | | 574 631.00 | 7 235 402.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 305.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 305.00 | 670 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 076.00 | 7 500 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 238.00 | 96 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 531.00 | 6 734 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 376.00 | | | 97 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 464 521.00 | | 573 631.00 | 6 464 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673 504.00 | | 1 000.00 | 673 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 488 929.00 | 393 049.00 | 280 162.00 | 5 488 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 079.00 | 13 623.00 | 1 238.00 | 40 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 448 850.00 | 379 425.00 | 278 923.00 | 5 448 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 027.00 | 28 720.00 | 31 993.00 | 91 027.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 400.00 | 158 081.00 | 191 400.00 | 218 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 559 462.00 | 501 091.00 | 559 462.00 | 559 462.00 |
6T Sur comptes clients | 114 228.00 | 37 484.00 | 10 333.00 | 114 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 673 690.00 | 538 575.00 | 569 795.00 | 673 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 983 117.00 | 725 376.00 | 793 188.00 | 983 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 696 656.00 | 761 195.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 720.00 | 31 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 114 142.00 | 61 358.00 | 3 925 650.00 | 4 114 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 855 084.00 | 74 855 084.00 | | 74 855 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 623 798.00 | 623 798.00 | | 623 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 030 295.00 | 1 030 295.00 | | 1 030 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 632.00 | 194 632.00 | | 194 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 250.00 | 48 250.00 | | 48 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
UX Autres créances clients | 6 856 498.00 | | | 6 856 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 438.00 | | | 47 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 889.00 | | | 170 889.00 |
VB T. V. A. | 4 306 342.00 | | | 4 306 342.00 |
VC Groupe et associés | 10 117 178.00 | | | 10 117 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 238.00 | 386 238.00 | | 386 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 486.00 | 73 635.00 | 151 851.00 | 225 486.00 |
VI Groupe et associés | 193 759.00 | 193 759.00 | | 193 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 340.00 | | | 158 340.00 |
VP Divers | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 954.00 | 95 954.00 | | 95 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 241 589.00 | | | 2 241 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 760 829.00 | 23 760 829.00 | | 23 760 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 767 642.00 | 77 563 006.00 | 4 077 502.00 | 81 767 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 542 096.00 | 508 873.00 | | 542 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 450 563.00 | 407 323.00 | | 450 563.00 |
ST Autres comptes | 2 424 064.00 | 2 300 709.00 | | 2 424 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 791 640.00 | 1 816 402.00 | | 1 791 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 213.00 | | | 213.00 |
YT Sous‐traitance | 390 335.00 | 473 863.00 | | 390 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 125 973.00 | 1 763 282.00 | | 2 125 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 254 453.00 | 259 749.00 | | 254 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 796 549.00 | 768 622.00 | | 796 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 769 244.00 | | | 15 769 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 413 449.00 | | | 12 413 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 182 577.00 | 6 761 581.00 | | 7 182 577.00 |