| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 269.00 | | 108 269.00 | 108 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 502.00 | 101 502.00 | | 101 502.00 |
AP Constructions | 4 141 739.00 | 3 402 780.00 | 738 958.00 | 4 141 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 105 341.00 | 2 567 926.00 | 537 414.00 | 3 105 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 906 585.00 | 3 189 967.00 | 716 617.00 | 3 906 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 265.00 | 213.00 | 1 051.00 | 1 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 928.00 | | 21 928.00 | 21 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 202 268.00 | 9 262 391.00 | 2 939 877.00 | 12 202 268.00 |
BP En cours de production de services | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
BT Marchandises | 43 434 731.00 | 721 916.00 | 42 712 815.00 | 43 434 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 945 153.00 | 155 691.00 | 9 789 462.00 | 9 945 153.00 |
BZ Autres créances | 6 275 507.00 | | 6 275 507.00 | 6 275 507.00 |
CF Disponibilités | 472 109.00 | | 472 109.00 | 472 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 163.00 | | 26 163.00 | 26 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 170 075.00 | 877 607.00 | 59 292 467.00 | 60 170 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 372 344.00 | 10 139 998.00 | 62 232 345.00 | 72 372 344.00 |
CU Autres participations | 809 936.00 | | 809 936.00 | 809 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 770 599.00 | 1 770 599.00 | | 1 770 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 032 402.00 | 2 100 887.00 | | 2 032 402.00 |
DH Report à nouveau | 1 408 343.00 | | | 1 408 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 136.00 | 606 514.00 | | 758 136.00 |
DK Provisions réglementées | 191 774.00 | 160 439.00 | | 191 774.00 |
DL TOTAL (I) | 7 151 256.00 | 5 628 441.00 | | 7 151 256.00 |
DP Provisions pour risques | 1 931 659.00 | 1 931 659.00 | | 1 931 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 249 400.00 | 111 000.00 | | 249 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 181 059.00 | 2 042 659.00 | | 2 181 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 534.00 | 643 282.00 | | 94 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 091 235.00 | 4 047 535.00 | | 4 091 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 711 556.00 | 571 631.00 | | 711 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 087 739.00 | 67 075 591.00 | | 43 087 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 775 711.00 | 2 263 248.00 | | 2 775 711.00 |
EA Autres dettes | 2 114 590.00 | 4 303 949.00 | | 2 114 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 663.00 | 17 336.00 | | 24 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 900 030.00 | 78 922 575.00 | | 52 900 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 232 345.00 | 86 593 675.00 | | 62 232 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 188 474.00 | 74 359 512.00 | | 52 188 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 075 046.00 | | 111 075 046.00 | 111 075 046.00 |
FG Production vendue services | 12 202 648.00 | | 12 202 648.00 | 12 202 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 277 695.00 | | 123 277 695.00 | 123 277 695.00 |
FM Production stockée | | | 6 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 654 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 022 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 012 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 011 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 114 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 894 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 168 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 753 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 181 059.00 | |
GE Autres charges | | | 31 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 014 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 008 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 154 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 851 630.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 1 560.00 | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 322.00 | 6 950.00 | | 39 322.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 235.00 | 33 222.00 | | 61 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 637.00 | 41 732.00 | | 100 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 150.00 | 358.00 | | 33 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 519.00 | 173.00 | | 3 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 557.00 | 42 818.00 | | 37 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 227.00 | 43 350.00 | | 74 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 410.00 | -1 618.00 | | 26 410.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 868.00 | 72 672.00 | | 118 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 548.00 | 245 534.00 | | 303 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 726 220.00 | 84 208 695.00 | | 127 726 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 968 083.00 | 83 602 180.00 | | 126 968 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 758 136.00 | 606 514.00 | | 758 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 706 995.00 | | 541 322.00 | 11 706 995.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 297.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 270.00 | 833 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 456.00 | 12 202 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 185.00 | 11 159 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 772.00 | | | 209 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 829 774.00 | | 540 778.00 | 10 829 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667 449.00 | | 543.00 | 667 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 745 165.00 | 727 651.00 | 210 639.00 | 8 745 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 502.00 | | | 101 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 643 663.00 | 727 651.00 | 210 639.00 | 8 643 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 213.00 | | | 213.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 215 452.00 | 37 557.00 | 61 235.00 | 215 452.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 104 486.00 | 2 181 059.00 | 2 104 486.00 | 2 104 486.00 |
6N Sur stocks et en cours | 634 629.00 | 721 916.00 | 634 629.00 | 634 629.00 |
6T Sur comptes clients | 180 474.00 | 32 059.00 | 56 842.00 | 180 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 815 316.00 | 753 975.00 | 691 471.00 | 815 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 135 254.00 | 2 972 592.00 | 2 857 192.00 | 3 135 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 935 034.00 | 2 795 957.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 557.00 | 61 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 091 235.00 | 4 091 235.00 | | 4 091 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 087 739.00 | 43 087 739.00 | | 43 087 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 004 085.00 | 1 004 085.00 | | 1 004 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 328 322.00 | 1 328 322.00 | | 1 328 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 351.00 | 519 351.00 | | 519 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 928.00 | | 21 928.00 | 21 928.00 |
UX Autres créances clients | 9 754 343.00 | 9 754 343.00 | | 9 754 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 810.00 | | 190 810.00 | 190 810.00 |
VB T. V. A. | 3 114 503.00 | 3 114 503.00 | | 3 114 503.00 |
VC Groupe et associés | 75 051.00 | 75 051.00 | | 75 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 534.00 | 94 534.00 | | 94 534.00 |
VI Groupe et associés | 1 595 239.00 | 1 595 239.00 | | 1 595 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 022 265.00 | | | 8 022 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 978 565.00 | | | 7 978 565.00 |
VP Divers | 35 672.00 | 35 672.00 | | 35 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 066.00 | 217 066.00 | | 217 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 035 046.00 | 3 035 046.00 | | 3 035 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 268 752.00 | 16 056 013.00 | 212 739.00 | 16 268 752.00 |
VW T.V.A. | 226 236.00 | 226 236.00 | | 226 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 188 474.00 | 52 188 474.00 | | 52 188 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 916 377.00 | 681 047.00 | | 916 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 663 255.00 | 673 508.00 | | 1 663 255.00 |
ST Autres comptes | 2 947 438.00 | 1 915 063.00 | | 2 947 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 770 050.00 | 1 829 271.00 | | 2 770 050.00 |
YT Sous‐traitance | 544 459.00 | 369 274.00 | | 544 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 189 350.00 | 1 807 292.00 | | 3 189 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 203 018.00 | 246 847.00 | | 203 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 119 395.00 | 927 894.00 | | 1 119 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 923 783.00 | 14 096 240.00 | | 20 923 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 900 874.00 | 12 003 468.00 | | 18 900 874.00 |
ZE Dividendes | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 114 555.00 | 6 594 410.00 | | 11 114 555.00 |